基金全称 | 东方主题精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方主题精选混合 | 成立日期 | 2015-03-23 |
基金代码 | 400032 | 总规模 | 8.76亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.04亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
古井贡酒 | 000596 | 258,900 | 67,314,000.00 | 8.96 |
今世缘 | 603369 | 1,147,900 | 67,347,293.00 | 8.96 |
招商银行 | 600036 | 2,090,000 | 67,298,000.00 | 8.95 |
山西汾酒 | 600809 | 273,919 | 67,132,068.52 | 8.93 |
青岛啤酒 | 600600 | 799,999 | 66,695,916.63 | 8.87 |
五粮液 | 000858 | 433,900 | 66,607,989.00 | 8.86 |
泸州老窖 | 000568 | 360,900 | 66,618,531.00 | 8.86 |
建设银行 | 601939 | 5,450,000 | 37,441,500.00 | 4.98 |
农业银行 | 601288 | 8,800,000 | 37,224,000.00 | 4.95 |
紫金矿业 | 601899 | 1,900,000 | 31,958,000.00 | 4.25 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 1.00% |
1月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.75% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |