基金全称 | 东方强化收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方强化收益债券 | 成立日期 | 2012-10-09 |
基金代码 | 400016 | 总规模 | 1.42亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.78亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23浙商银行二级资本债01 | 232380021 | 100,000 | 10,573,608.74 | 5.95 |
21厦门银行二级02 | 2120105 | 100,000 | 10,464,372.68 | 5.89 |
20浦发银行二级01 | 2028025 | 100,000 | 10,446,708.20 | 5.88 |
20交通银行二级 | 2028018 | 100,000 | 10,376,790.16 | 5.84 |
20农业银行二级01 | 2028013 | 100,000 | 10,359,284.15 | 5.83 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 2,046,551.89 | 1.15 |
合力转债 | 110091 | 0 | 1,824,839.19 | 1.03 |
山玻转债 | 111001 | 0 | 1,824,875.48 | 1.03 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 1,812,874.56 | 1.02 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 1,681,736.96 | 0.95 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 1,680,809.18 | 0.95 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 1,668,558.55 | 0.94 |
山鹰转债 | 110047 | 0 | 1,510,759.18 | 0.85 |
希望转2 | 127049 | 0 | 1,241,916.16 | 0.70 |
希望转债 | 127015 | 0 | 834,602.50 | 0.47 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 10.00万元 | 0.80% |
10.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 0.0800 | 2016-06-27 |
2015 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 0.2000 | 2015-12-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |