申万菱信消费增长混合 | 混合型 | 中风险
申万菱信消费增长混合型证券投资基金
基金代码: 310388基金状态: 开放交易
1.0990
最新净值(2024-03-28 )
0.9183%
日净值增长率(2024-03-28 )
0.60% (1.50%) 4折
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单位:元
近一周涨幅
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历史累计涨幅
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基金全称 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 基金公司 申万菱信基金管理有限公司
基金简称 申万菱信消费增长混合 成立日期 2009-06-12
基金代码 310388 总规模 1.47亿份 (2023-12-31)
基金类型 混合型 总资产 1.74亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
泸州老窖 000568 72,300 12,972,066.00 7.65
石头科技 688169 44,311 12,537,797.45 7.39
贵州茅台 600519 6,800 11,736,800.00 6.92
三人行 605168 165,800 10,505,088.00 6.19
山西汾酒 600809 38,800 8,952,324.00 5.28
果麦文化 301052 189,400 8,291,932.00 4.89
南方传媒 601900 570,800 7,414,692.00 4.37
三诺生物 300298 235,500 7,159,200.00 4.22
德昌股份 605555 311,380 7,115,033.00 4.19
盛天网络 300494 448,600 7,092,366.00 4.18
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数收益率×80%+中债总指数(全价)收益率×20%
基金经理
刘含 -- 基金经理
刘含女士,硕士研究生。2012年起从事金融相关工作,曾任职于平安资产管理有限责任公司,2021年7月加入申万菱信基金,曾任行业研究员,现任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。
投资目标
本基金重点投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的消费范畴行业,致力于寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资,分享中国经济持续增长及增长方式变化带来的投资机会。在严格控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括在中华人民共和国境内依法发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金重点投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的消费范畴行业,致力于寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资。在组合构建上,本基金禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略,‘自上而下’地进行证券品种的大类资产配置和行业选择配置,‘自下而上’地精选个股,构建组合,同时根据行业与公司的变化、市场估值化及流动性状况对组合进行动态调整。 1、消费范畴的行业界定 本基金采用的行业分类基准是上海申银万国证券研究所有限公司申万二级行业分类。申万二级行业分类,目前具有134个子行业。本基金把申万二级行业分类中的134个子行业,划分为两大类,一类为消费范畴行业,包括消费品与间接消费行业 另一类为非消费范畴行业,指除消费品与间接消费行业外的所有行业。由于本基金是基于上海申银万国证券研究所有限公司申万二级行业分类对消费范畴行业进行的界定,因此,若申万二级行业分类对行业或者行业内公司进行了调整,本基金将同时对其进行相应的调整。例如申万二级行业分类增加了子行业,则本基金管理人将及时根据本基金对消费范畴行业与非消费范畴行业的定义对该子行业进行界定,以作为本基金的投资依据。 2、大类资产配置策略 股票、债券、现金的配置比例是本基金投资中首先要考虑的问题。根据资产组合的基本原理,股票类资产与债券类资产的配置主要取决于两类资产未来的风险和收益。预期股票类资产的收益/风险比大于债券类资产的风险/收益比,相应增加股票类资产的投资。 本基金管理人通过综合考察当前估值、未来增长、宏观经济政策等判断未来股票、债券的收益率,得到中长期的相对估值,再根据资金市值比等中短期指标确定资产小幅调整比例,制定资产组合调整方案,模拟不同方案的风险收益,最终得到合适的资产组合调整方案。 3、行业选择策略 在确定大类资产的配置方案后,本基金依循“自上而下”的投资思路,通过行业选择策略对具体行业进行筛选。本基金行业选择策略的核心是基于深度研究的行业比较策略,通过对行业景气度的综合判断与行业估值水平的比较研究,甄选出增长超过平均水平、具有相对估值优势的行业作为本基金行业配置的标的行业。在此基础上,结合标的行业的市场容量与流动性状况,确定本基金的行业配置方案。 本基金的行业比较策略,与行业界定一样,都是以上海申银万国证券研究所有限公司申万二级行业分类为基准。行业比较策略具体分成两个模块,行业景气度研究模块和行业估值比较模块。在行业比较的过程中,本基金通过行业景气度研究模块对行业的景气度进行研究,界定出各行业的景气度,从行业的景气度出发寻找到增长超过平均水平的行业。同时,通过行业估值比较模块对行业的估值水平进行比较分析,甄选出具有相对估值优势的行业。最后,综合行业景气度研究与估值比较分析的结果,根据行业的市场容量与流动性状况,确定本基金的行业配置方案。 由于本基金是一只定位为主要投资于消费范畴的基金,本基金将重点投资于消费范畴行业内的优质上市公司。若行业比较研究的结果显示,非消费范畴类行业的上市公司具有很好的投资机会,从投资者利益最大化的角度出发,本基金可以把非消费范畴行业的投资机会纳入组合,但为了保持本基金风格的稳定性且与投资策略一致,对非消费范畴行业上市公司的投资占基金股票资产的比例最高不能超过20%。 4、股票选择策略及组合构建流程 在确定行业配置方案后,本基金将在行业配置方案所确定的行业中,精选个股,构建组合。本基金的核心选股思维可以集中概括为:财务稳健是基础,安全边际是关键,核心价值是首选。在本基金的股票选择过程,始终体现着上述核心选股思维,具体分成四个层次,详细阐述如下:4、股票选择策略及组合构建流程 在确定行业配置方案后,本基金将在行业配置方案所确定的行业中,精选个股,构建组合。本基金的核心选股思维可以集中概括为:财务稳健是基础,安全边际是关键,核心价值是首选。在本基金的股票选择过程,始终体现着上述核心选股思维,具体分成四个层次,详细阐述如下:4、股票选择策略及组合构建流程 在确定行业配置方案后,本基金将在行业配置方案所确定的行业中,精选个股,构建组合。本基金的核心选股思维可以集中概括为:财务稳健是基础,安全边际是关键,核心价值是首选。在本基金的股票选择过程,始终体现着上述核心选股思维,具体分成四个层次,详细阐述如下:首先,通过对消费范畴的界定对公司股票池(本基金管理人所覆盖的所有上市公司)进行初步筛选,筛选出可供本基金投资的初始标的。其次,本基金管理人将对备选股票池A中的股票,进行核心价值评估,把具有核心价值的股票甄选出来,构成股票备选池B。然后,是最为重要的估值模块。本基金管理人将对备选股票池A与备选股票池B中的股票进行综合估值,以确定个股的合理估值区域。最后,本基金管理人根据行业配置方案中各行业的配置权重及核心股票池中所属各行业内公司的市值及流动性状况,选择股票构建股票组合。 5、债券投资策略 本基金债券投资的主要目标是优化基金流动性管理,并分散股票投资风险。在正常市场情况下,基金债券资产将主要投资于国债、金融债和央行票据。在预期股票市场收益率上升但风险较大时,基金将提高可转债、企业债与金融债投资比例。在具体策略上,本基金的债券投资研究依托公司整体的债券研究平台,通过自上而下的宏观基本面和资金技术面分析,确定一个阶段对债券市场整体的把握,并确定投资组合的期限和策略。 6、权证投资策略 权证投资仅为辅助性投资,主要利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的;在个股层面上,充分发掘可能的套利机会,以达到增值的目的。 (七)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.00%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.50%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2022 2022-11-28 2022-11-28 0.0852 2022-11-29
2021 2021-06-23 2021-06-23 0.3579 2021-06-24
2020 2021-01-21 2021-01-21 0.4168 2021-01-22
2019 2020-01-09 2020-01-09 0.1420 2020-01-10
2018 2019-01-09 2019-01-09 0.0100 2019-01-10
2017 2018-01-11 2018-01-11 0.1270 2018-01-12
2016 2017-01-19 2017-01-19 0.0062 2017-01-20
2015 2016-01-21 2016-01-21 0.1600 2016-01-22
2014 2015-01-21 2015-01-21 0.0130 2015-01-22
2010 2011-01-11 2011-01-12 0.0500 2011-01-13

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。