基金全称 | 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信消费增长混合 | 成立日期 | 2009-06-12 |
基金代码 | 310388 | 总规模 | 1.47亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.74亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
泸州老窖 | 000568 | 72,300 | 12,972,066.00 | 7.65 |
石头科技 | 688169 | 44,311 | 12,537,797.45 | 7.39 |
贵州茅台 | 600519 | 6,800 | 11,736,800.00 | 6.92 |
三人行 | 605168 | 165,800 | 10,505,088.00 | 6.19 |
山西汾酒 | 600809 | 38,800 | 8,952,324.00 | 5.28 |
果麦文化 | 301052 | 189,400 | 8,291,932.00 | 4.89 |
南方传媒 | 601900 | 570,800 | 7,414,692.00 | 4.37 |
三诺生物 | 300298 | 235,500 | 7,159,200.00 | 4.22 |
德昌股份 | 605555 | 311,380 | 7,115,033.00 | 4.19 |
盛天网络 | 300494 | 448,600 | 7,092,366.00 | 4.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.0852 | 2022-11-29 |
2021 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 0.3579 | 2021-06-24 |
2020 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 0.4168 | 2021-01-22 |
2019 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 0.1420 | 2020-01-10 |
2018 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 0.0100 | 2019-01-10 |
2017 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 0.1270 | 2018-01-12 |
2016 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 0.0062 | 2017-01-20 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0.1600 | 2016-01-22 |
2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.0130 | 2015-01-22 |
2010 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 0.0500 | 2011-01-13 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |