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申万菱信盛利精选混合 | 混合型 | 中风险
申万菱信盛利精选证券投资基金
基金代码: 310308基金状态: 开放交易
0.5209 元
最新净值(2024-11-21 )
-2.3229%
日净值增长率(2024-11-22 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2024-11-22)
单位：元
近一周涨幅
-2.17%
今年来涨幅
-1.55%
历史累计涨幅
404.36%
基金全称 申万菱信盛利精选证券投资基金 基金公司 申万菱信基金管理有限公司
基金简称 申万菱信盛利精选混合 成立日期 2004-04-09
基金代码 310308 总规模 9.75亿份 (2024-09-30)
基金类型 混合型 总资产 5.11亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
立讯精密 002475 361,800 15,723,828.00 3.12
中际旭创 300308 100,340 15,538,652.40 3.09
宝丰能源 600989 797,204 13,831,489.40 2.75
比亚迪 002594 39,521 12,145,198.51 2.41
宁德时代 300750 45,353 11,423,967.17 2.27
沪电股份 002463 267,400 10,738,784.00 2.13
海信家电 000921 301,900 10,717,450.00 2.13
紫金矿业 601899 566,600 10,278,124.00 2.04
山西汾酒 600809 46,200 10,112,718.00 2.01
慈文传媒 002343 1,486,800 9,753,408.00 1.94
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数×75%+中债总指数(全价)×20%+1年定期存款利率×5%
基金经理
季鹏 -- 基金经理
2007年起从事金融相关工作,曾任职于光大保德信基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、国泰君安证券资产管理有限公司等,2022年10月加入申万菱信基金,曾任产品经理,现任权益投资部基金经理。
投资目标
采用分散化投资策略,依靠先进的风险管理技术,运用领先的动态行业配置模型,努力创造长期领先于投资组合基准的稳定投资业绩,追求当期收益和长期增值的平衡,并实现中、长期资本增值为目标的最优化回报。
投资范围
在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和债券、银行间债券以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。
投资策略
以股票投资为主体,采用主动投资管理模式,采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.20%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.90%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2020-11-30 2020-11-30 0.2665 2020-12-01
2020 2020-06-23 2020-06-23 0.2686 2020-06-24
2020 2020-03-24 2020-03-24 0.0307 2020-03-25
2019 2020-01-09 2020-01-09 0.0943 2020-01-10
2015 2016-01-21 2016-01-21 0.2770 2016-01-22
2014 2015-01-21 2015-01-21 0.1449 2015-01-22
2010 2011-01-10 2011-01-11 0.0800 2011-01-12
2007 2007-08-28 2007-08-29 0.1100 2007-08-30
2007 2007-07-04 2007-07-05 0.4120 2007-07-06
2007 2007-02-02 2007-02-05 0.8500 2007-02-06

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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