基金全称 | 广发纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发纯债债券C | 成立日期 | 2012-12-12 |
基金代码 | 270049 | 总规模 | 159.57亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 251.25亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22国开10 | 220210 | 5,000,000 | 531,945,081.97 | 2.67 |
24湖北银行CD043 | 112494177 | 5,000,000 | 492,239,240.00 | 2.47 |
19长城债02BC(品种二) | 091900007 | 3,400,000 | 384,295,534.43 | 1.93 |
21进出03 | 210303 | 3,000,000 | 309,454,262.30 | 1.55 |
22附息国债17 | 220017 | 3,000,000 | 307,949,835.16 | 1.55 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0105 | 2024-04-15 |
2023 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0096 | 2024-01-12 |
2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0090 | 2023-10-19 |
2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0080 | 2023-07-14 |
2023 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0059 | 2023-04-17 |
2022 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0036 | 2023-01-16 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0099 | 2022-10-19 |
2022 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0092 | 2022-07-14 |
2022 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0083 | 2022-04-18 |
2021 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0100 | 2022-01-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |