基金全称 | 广发消费品精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发消费品精选混合A类 | 成立日期 | 2012-06-12 |
基金代码 | 270041 | 总规模 | 1.02亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.00亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 11,500 | 17,526,000.00 | 5.88 |
美的集团 | 000333 | 108,300 | 8,146,326.00 | 2.73 |
南方航空 | 600029 | 891,100 | 5,783,239.00 | 1.94 |
格力电器 | 000651 | 120,000 | 5,454,000.00 | 1.83 |
伊利股份 | 600887 | 157,300 | 4,747,314.00 | 1.59 |
罗莱生活 | 002293 | 602,000 | 4,695,600.00 | 1.58 |
吉祥航空 | 603885 | 336,500 | 4,610,050.00 | 1.55 |
春秋航空 | 601021 | 70,800 | 4,083,036.00 | 1.37 |
中国东航 | 600115 | 960,000 | 3,840,000.00 | 1.29 |
牧原股份 | 002714 | 99,600 | 3,828,624.00 | 1.28 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |