基金全称 | 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发内需增长混合A | 成立日期 | 2010-04-19 |
基金代码 | 270022 | 总规模 | 6.59亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.65亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华电国际 | 600027 | 13,642,814 | 93,726,132.18 | 8.82 |
华能国际 | 600011 | 9,225,607 | 86,536,193.66 | 8.14 |
成都银行 | 601838 | 6,107,194 | 83,057,838.40 | 7.81 |
内蒙华电 | 600863 | 16,789,700 | 77,232,620.00 | 7.27 |
杭州银行 | 600926 | 6,732,035 | 74,792,908.85 | 7.04 |
中国国航 | 601111 | 8,834,579 | 64,492,426.70 | 6.07 |
南方航空 | 600029 | 11,263,066 | 62,960,538.94 | 5.92 |
江苏银行 | 600919 | 7,958,400 | 62,871,360.00 | 5.91 |
皖能电力 | 000543 | 7,378,900 | 61,392,448.00 | 5.78 |
吉祥航空 | 603885 | 4,724,486 | 57,402,504.90 | 5.40 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2010 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | 0.1000 | 2010-11-03 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |