基金全称 | 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发内需增长混合A | 成立日期 | 2010-04-19 |
基金代码 | 270022 | 总规模 | 6.39亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 11.22亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中信证券 | 600030 | 2,112,200 | 61,612,874.00 | 5.52 |
东方财富 | 300059 | 2,270,000 | 58,611,400.00 | 5.25 |
国泰君安 | 601211 | 3,057,000 | 57,013,050.00 | 5.11 |
金地集团 | 600383 | 12,365,800 | 54,162,204.00 | 4.85 |
滨江集团 | 002244 | 6,181,800 | 53,225,298.00 | 4.77 |
招商蛇口 | 001979 | 5,135,400 | 52,586,496.00 | 4.71 |
城建发展 | 600266 | 10,200,500 | 52,022,550.00 | 4.66 |
成都银行 | 601838 | 2,931,294 | 50,154,440.34 | 4.49 |
贵州茅台 | 600519 | 32,200 | 49,072,800.00 | 4.40 |
泸州老窖 | 000568 | 378,300 | 47,363,160.00 | 4.24 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2010 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | 0.1000 | 2010-11-03 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |