广发聚丰混合A类 | 混合型 | 中风险
广发聚丰混合型证券投资基金
基金代码: 270005基金状态: 暂停申购
0.5205
最新净值(2024-04-25 )
0.4632%
日净值增长率(2024-04-25 )
0.60% (1.50%) 4折
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单位:元
近一周涨幅
-3.93%
今年来涨幅
-14.12%
历史累计涨幅
308.72%
基金全称 广发聚丰混合型证券投资基金 基金公司 广发基金管理有限公司
基金简称 广发聚丰混合A类 成立日期 2005-12-23
基金代码 270005 总规模 43.52亿份 (2024-03-31)
基金类型 混合型 总资产 22.99亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
振芯科技 300101 11,000,000 189,860,000.00 8.38
普瑞眼科 301239 3,000,000 165,630,000.00 7.31
长虹美菱 000521 14,000,078 130,060,724.62 5.74
海信家电 000921 4,000,900 121,707,378.00 5.37
诺思格 301333 2,400,000 120,864,000.00 5.33
柳工 000528 13,300,000 111,188,000.00 4.91
能科科技 603859 2,000,000 82,120,000.00 3.62
沪电股份 002463 2,300,000 69,414,000.00 3.06
东航物流 601156 4,000,000 68,760,000.00 3.03
海能达 002583 14,000,000 67,900,000.00 3.00
风险等级
中风险
业绩比较标准
80%*沪深300指数+20%*中证全债指数
基金经理
邱璟旻 -- 基金经理
邱璟旻先生,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任远策投资管理有限公司研究部研究员,建信基金管理有限责任公司研究发展部研究员,广发基金管理有限公司研究发展部和权益投资一部研究员、广发行业领先混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月29日至2018年8月6日)、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年4月20日至2018年8月6日)、广发医疗保健股票型证券投资基金基金经理(自2017年8月10日至2018年11月5日)。现任广发新经济混合型发起式证券投资基金基金经理(自2017年3月1日起任职)、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日起任职)、广发优势增长股票型证券投资基金基金经理(自2019年12月25日起任职)。
投资目标
依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选,寻求基金资产长期增值
投资范围
股票、债券、权证和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票配置比例为 60-95%,债券比例0-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等于5%,权证等新金融工具在法律法规允许的范围内进行投资
投资策略
将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产,在两类资产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股票,同时保持两类资产的适度均衡配置,构建股票投资组合。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.60%
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.90%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.30%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2021-02-02 2021-02-02 0.3990 2021-02-04
2007 2007-10-11 2007-10-11 0.0500 2007-10-15
2007 2007-06-15 2007-06-15 0.2000 2007-06-19
2007 2007-05-24 2007-05-24 0.2000 2007-05-28
2006 2006-12-01 2006-12-01 0.0450 2006-12-05
2006 2006-11-01 2006-11-01 0.0500 2006-11-03
2006 2006-05-22 2006-05-22 0.0650 2006-05-24
2006 2006-04-10 2006-04-10 0.0200 2006-04-12
2006 2006-03-30 2006-03-30 0.0200 2006-04-03

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
2007-09-11 1 : 4.5270 份额拆分 4.5270 1.0000
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。