基金全称 | 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺中小盘混合 | 成立日期 | 2011-03-22 |
基金代码 | 260115 | 总规模 | 6.42亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.06亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
潍柴动力 | 000338 | 2,729,500 | 45,555,355.00 | 5.11 |
海尔智家 | 600690 | 1,768,900 | 44,134,055.00 | 4.95 |
生益科技 | 600183 | 2,389,256 | 41,166,880.88 | 4.62 |
中国重汽 | 000951 | 2,518,320 | 40,041,288.00 | 4.49 |
温氏股份 | 300498 | 2,024,639 | 38,468,141.00 | 4.31 |
美的集团 | 000333 | 555,400 | 35,667,788.00 | 4.00 |
通威股份 | 600438 | 1,388,000 | 34,519,560.00 | 3.87 |
立讯精密 | 002475 | 1,035,300 | 30,448,173.00 | 3.41 |
巨星农牧 | 603477 | 793,500 | 29,010,360.00 | 3.25 |
盾安环境 | 002011 | 2,135,400 | 26,906,040.00 | 3.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.0650 | 2023-12-27 |
2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.2590 | 2023-06-30 |
2016 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 0.5600 | 2016-12-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |