基金全称 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商安心债券 | 成立日期 | 2008-10-22 |
基金代码 | 217011 | 总规模 | 51.19亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 116.89亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21北京银行永续债01 | 2120089 | 5,300,000 | 553,869,114.75 | 5.87 |
19民生银行永续债 | 1928013 | 5,000,000 | 517,434,153.01 | 5.48 |
20光大银行永续债 | 2028037 | 4,400,000 | 458,636,284.15 | 4.86 |
20兴业银行永续债 | 2028042 | 2,600,000 | 271,196,708.20 | 2.87 |
20民生银行二级 | 2028022 | 1,800,000 | 185,066,262.30 | 1.96 |
铁建067A | 261522 | 500,000 | 50,010,191.78 | 0.53 |
先锋2A | 260280 | 400,000 | 40,509,933.15 | 0.43 |
工鑫20A | 260060 | 400,000 | 40,707,046.58 | 0.43 |
21建鑫10优先 | 2189616 | 400,000 | 22,716,527.92 | 0.24 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 20,575,242.74 | 0.22 |
23建鑫10优先 | 2389438 | 200,000 | 20,187,187.95 | 0.21 |
源和1A2 | 261016 | 200,000 | 20,104,153.42 | 0.21 |
新铁01优 | 183226 | 200,000 | 20,061,654.79 | 0.21 |
23中公1A | 199670 | 200,000 | 20,193,857.53 | 0.21 |
23建鑫9优先 | 2389359 | 200,000 | 20,285,079.45 | 0.21 |
23建鑫7优先 | 2389289 | 200,000 | 18,681,103.96 | 0.20 |
核建转债 | 113024 | 0 | 212,805.26 | 0.00 |
华安转债 | 110067 | 0 | 388,913.03 | 0.00 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 134,333.11 | 0.00 |
长久转债 | 113519 | 0 | 6,630.05 | 0.00 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 201,330.14 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 60天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 60天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 0.1070 | 2019-03-15 |
2014 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 0.0400 | 2014-10-09 |
2012 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 0.0800 | 2012-07-02 |
2011 | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 0.1200 | 2011-06-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |