【招商安心收益债券型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

0.06%

今年来涨幅

2.78%

历史累计涨幅

148.94%

基金全称	招商安心收益债券型证券投资基金	基金公司	招商基金管理有限公司
基金简称	招商安心债券	成立日期	2008-10-22
基金代码	217011	总规模	66.41亿份 (2024-09-30)
基金类型	债券型	总资产	145.25亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
20民生银行二级	2028022	7,100,000	724,644,479.45	5.79
21浙商银行永续债	2120107	1,900,000	201,967,612.02	1.61
17中国信达债03	091701003	1,600,000	172,671,780.82	1.38
23太保寿险永续债01	282380002	1,600,000	170,724,371.58	1.36
23太平人寿永续债01	282380005	1,400,000	147,876,032.79	1.18
兴业转债	113052	0	57,611,721.30	0.46
铁建067A	261522	500,000	50,351,397.26	0.40
工鑫20A	260060	400,000	41,059,835.62	0.33
先锋2A	260280	400,000	40,460,990.68	0.32
天业转债	110087	0	34,219,449.02	0.27
华海转债	110076	0	21,670,958.90	0.17
24厦贸2A	261718	200,000	20,302,033.97	0.16
23中公1A	199670	200,000	20,523,484.93	0.16
荣茂18优	261125	200,000	20,497,086.03	0.16
24建欣2优先	2489085	200,000	17,942,789.89	0.14
23建鑫10优先	2389438	200,000	16,119,009.37	0.13
23建鑫7优先	2389289	200,000	15,209,293.80	0.12
源和1A2	261016	200,000	14,096,290.60	0.11
鸿路转债	128134	0	11,328,409.94	0.09
盛虹转债	127030	0	8,694,394.41	0.07
张行转债	128048	0	8,895,671.23	0.07
立昂转债	111010	0	7,624,148.06	0.06
中信转债	113021	0	5,994,493.15	0.05
烽火转债	110062	0	6,051,260.06	0.05
中金转债	127020	0	6,099,500.00	0.05
本钢转债	127018	0	4,545,866.61	0.04
中特转债	127056	0	858,160.22	0.01
长久转债	113519	0	5,728.89	0.00
华安转债	110067	0	416,307.70	0.00
环旭转债	113045	0	6,930.07	0.00
闻泰转债	110081	0	179,956.03	0.00

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中债综合全价(总值)指数收益率

基金经理

马龙 -- 基金经理

马龙先生,经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部副总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月20日至今)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年8月27日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月26日至今)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月12日至今)、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)、招商添福1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月12日至今)、招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月3日至今)、招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月21日至今)、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年7月19日至今)、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年8月17日至今)。

投资目标

在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。

投资范围

具有良好流动性的固定收益类证券品种,包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等,及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具

投资策略

1、资产配置本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%(其中,企业债投资比例为0-40%,可转债投资比例为0-40%),股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的20%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。 2、组合构建 (1)货币市场工具投资在本基金的货币市场工具投资过程中,将以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对短期金融工具的组合操作,在保持资产流动性的同时,追求稳定的投资收益。 (2)债券(不含可转债)投资在本基金的债券(不含可转债)投资过程中,本基金管理人将采取积极主动的投资策略,以中长期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。本基金所采取的主动式投资策略涉及债券组合构建的三个步骤:确定债券组合久期、确定债券组合期限结构配置和挑选个券。其中,每个步骤都采取特定的主动投资子策略,以尽可能地控制风险、提高基金投资收益。 (3)可转债投资对于本基金中可转债的投资,本基金管理人主要采用可转债相对价值分析策略。由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 (4)股票投资本基金可参与股票一级市场投资和新股申购,还可持有因可转债转股所形成的股票,因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票,因投资可分离债券所形成的权证等资产。在参与股票一级市场投资和新股申购的过程中,本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面,运用招商基金的研究平台和股票估值体系,深入发掘新股内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,充分发挥本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价所起的积极作用,积极参与新股的申购、询价与配售,有效识别并防范风险,以获取较好收益。

名称	费率
基金管理费	0.70%
基金托管费	0.20%
销售服务费	0.30%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 60天	0.10%
持有期限 ≥ 60天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2019	2019-03-14	2019-03-14	0.1070	2019-03-15
2014	2014-10-08	2014-10-08	0.0400	2014-10-09
2012	2012-06-29	2012-06-29	0.0800	2012-07-02
2011	2011-06-29	2011-06-29	0.1200	2011-06-30

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。