【南方现金增利基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2024-11-21)

单位：元

近一周涨幅

0.03%

今年来涨幅

1.56%

历史累计涨幅

82.01%

基金全称	南方现金增利基金	基金公司	南方基金管理股份有限公司
基金简称	南方现金A	成立日期	2004-03-05
基金代码	202301	总规模	196.85亿份 (2024-09-30)
基金类型	货币型	总资产	199.04亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
23交通银行CD267	112306267	3,000,000	299,432,025.23	1.52
24民生银行CD347	112415347	2,500,000	248,948,031.04	1.26
23农业银行CD214	112303214	2,000,000	199,808,653.89	1.02
24渤海银行CD312	112421312	2,000,000	199,135,342.69	1.01
24长沙银行CD236	112486919	2,000,000	199,119,038.68	1.01
24青岛银行CD017	112493309	2,000,000	199,228,695.13	1.01
24瑞丰银行CD062	112486491	2,000,000	199,149,113.46	1.01
24农业银行CD219	112403219	1,500,000	149,515,532.73	0.76
24宁夏银行CD100	112482378	1,000,000	99,923,549.07	0.51
24渤海银行CD282	112421282	1,000,000	99,733,265.97	0.51

风险等级

低风险

业绩比较标准

同期7天通知存款利率(税后)

基金经理

夏晨曦 -- 基金经理

夏晨曦先生,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日,任固定收益部投资经理;2013年1月22日至2014年12月15日,任南方理财30天基金经理;2012年7月20日至2015年1月13日,任南方润元基金经理;2014年7月25日至2016年11月17日,任南方薪金宝基金经理;2014年12月5日至2016年11月17日,任南方理财金基金经理;2012年10月19日至2019年10月15日,任南方理财60天基金经理;2014年12月15日至2019年10月15日,任南方收益宝基金经理;2016年2月3日至2019年10月15日,任南方日添益货币基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2012年8月14日至2020年6月16日,任南方理财14天基金经理;2014年7月25日至2020年11月6日,任南方现金增利基金经理;2018年12月5日至2020年11月6日,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至2020年11月6日,任南方7-10年国开债基金经理;2020年4月17日至2022年1月14日,任南方1-5年国开债基金经理;2020年8月6日至2022年1月14日,任南方0-2年国开债基金经理;2014年7月25日至今,任南方现金通基金经理;2016年10月20日至今,任南方天天利基金经理;2018年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2020年3月5日至今,任南方0-5年江苏城投债基金经理;2021年12月20日至今,任南方中证同业存单AAA指数7天持有基金经理。

申俊华 -- 基金经理

女,湖南大学金融学博士,具有基金从业资格。曾就职于中投证券研究所、平安基金固定收益投资中心,历任固定收益分析师、基金经理、副总监。 2016年10月27日至2017年12月1日,任平安惠享纯债基金经理;2016 年 11 月 18 日至 2017 年 12 月 1 日,任平安惠利纯债基金经理;2016 年 11 月 23 日至 2017 年 12 月 1 日,任平安惠隆纯债基金经理;2017 年 6 月 1 日至 2017 年 12 月 27 日,任平安惠元基金经理;2016 年 11 月 1 日至 2018 年 5 月 16 日,任平安恵融纯债基金经理;2017 年 3 月 7 日至 2018 年 5 月 16 日,任平安惠益基金经理;2016年9月23日至2018年10月24日,任平安交易型货币基金经理;2016 年 12 月 7 日至 2018 年 10 月 24 日,任平安金管家基金经理;2017年7月14日至2018年10月24日,任平安惠泽基金经理;2017 年 8 月 23 日至 2018 年 10 月 24 日,任平安鑫荣基金经理;2017 年 9 月 12 日至 2018 年 10 月 24 日, 任平安惠悦基金经理;2014 年 9 月 25 日至 2019 年 4 月 1 日, 任平安财富宝基金经理;2017年12月5日至2019年4月1日,任平安日增利基金经理。2019年8月加入南方基金现金投资部;2020年1月3日至今,任南方现金增利基金经理。

投资目标

本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的货币市场基金,在控制风险的前提下,力争为投资者提供稳定的收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资策略

本基金资产配置的目标是充分满足流动性的基础上考虑稳定的投资收益。本基金的战略资产配置部分,主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限水平等由投资决策委员会根据宏观经济情况及未来资金面的判断决定。本基金的战术资产配置部分,主要包括交易市场和投资品种选择、关键时期的时机选择、回购套利、选择价格低估的央行票据和短债等将由基金经理根据当时的市场情况,市场环境变化,充分利用公司研究资源和金融工程技术调整资产配置比例,以期达到优化配置效果。

名称	费率
基金管理费	0.15%
基金托管费	0.05%
销售服务费	0.25%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
持有期限 > 0年	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
暂无分红信息

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。