| 基金全称 | 南方现金增利基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金简称 | 南方现金A | 成立日期 | 2004-03-05 |
| 基金代码 | 202301 | 总规模 | 189.85亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 货币型 | 总资产 | 198.52亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 25电网SCP017 | 012581458 | 6,000,000 | 604,162,184.05 | 3.18 |
| 25北京银行CD133 | 112512133 | 5,000,000 | 498,480,819.29 | 2.63 |
| 25光大银行CD173 | 112517173 | 5,000,000 | 496,555,021.17 | 2.62 |
| 25建设银行CD415 | 112505415 | 5,000,000 | 494,691,579.74 | 2.61 |
| 25江苏银行CD190 | 112514190 | 5,000,000 | 494,472,908.67 | 2.60 |
| 25中金公司CP009 | 072510318 | 4,000,000 | 400,189,194.52 | 2.11 |
| 25农发01 | 250401 | 3,000,000 | 303,401,542.17 | 1.60 |
| 23国开07 | 230207 | 3,000,000 | 304,310,921.39 | 1.60 |
| 25浦发银行CD262 | 112509262 | 3,000,000 | 299,817,447.38 | 1.58 |
| 25邮政SCP003 | 012582805 | 3,000,000 | 300,375,478.33 | 1.58 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.25% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 持有期限 > 0年 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||