| 基金全称 | 南方现金增利基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金简称 | 南方现金A | 成立日期 | 2004-03-05 |
| 基金代码 | 202301 | 总规模 | 173.94亿份 (2025-06-30) |
| 基金类型 | 货币型 | 总资产 | 178.66亿元 (2025-06-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 25工商银行CD178 | 112502178 | 4,000,000 | 399,086,636.03 | 2.29 |
| 25银河证券CP009 | 072510084 | 3,000,000 | 300,460,865.75 | 1.73 |
| 25农业银行CD017 | 112503017 | 3,000,000 | 299,440,290.94 | 1.72 |
| 25建设银行CD182 | 112505182 | 3,000,000 | 299,684,420.46 | 1.72 |
| 25广发银行CD130 | 112520130 | 3,000,000 | 299,239,333.14 | 1.72 |
| 25平安银行CD043 | 112511043 | 3,000,000 | 298,363,213.12 | 1.72 |
| 25银河证券CP010 | 072510090 | 2,000,000 | 200,267,120.36 | 1.15 |
| 25建设银行CD219 | 112505219 | 2,000,000 | 199,528,924.26 | 1.15 |
| 25北京农商银行CD008 | 112590998 | 2,000,000 | 199,760,000.50 | 1.15 |
| 25青岛农商行CD059 | 112595561 | 2,000,000 | 199,767,905.61 | 1.15 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.25% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 持有期限 > 0年 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||