基金全称 | 南方现金增利基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方现金A | 成立日期 | 2004-03-05 |
基金代码 | 202301 | 总规模 | 234.19亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 246.01亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23浙商银行CD190 | 112313190 | 3,000,000 | 299,233,867.81 | 1.28 |
23中原银行CD406 | 112371704 | 3,000,000 | 298,817,844.60 | 1.28 |
23广州农村商业银行CD137 | 112371760 | 3,000,000 | 298,822,011.05 | 1.28 |
23东莞农村商业银行CD224 | 112372230 | 3,000,000 | 298,513,620.01 | 1.27 |
23农业银行CD207 | 112303207 | 3,000,000 | 296,602,527.18 | 1.27 |
23民生银行CD453 | 112315453 | 2,000,000 | 199,408,222.26 | 0.85 |
24广东南粤银行CD071 | 112495548 | 2,000,000 | 199,693,653.35 | 0.85 |
23杭州银行CD199 | 112385075 | 2,000,000 | 199,359,572.75 | 0.85 |
23瑞穗银行CD017 | 112389095 | 2,000,000 | 199,686,841.31 | 0.85 |
23徽商银行CD167 | 112370184 | 2,000,000 | 199,514,756.09 | 0.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
持有期限 > 0年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |