基金全称 | 银华优势企业证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华优势企业混合 | 成立日期 | 2002-11-13 |
基金代码 | 180001 | 总规模 | 4.36亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.90亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
迎驾贡酒 | 603198 | 528,300 | 38,523,636.00 | 6.61 |
五粮液 | 000858 | 210,900 | 34,273,359.00 | 5.88 |
三一重工 | 600031 | 1,532,000 | 28,924,160.00 | 4.96 |
华熙生物 | 688363 | 299,906 | 21,143,373.00 | 3.63 |
中控技术 | 688777 | 374,203 | 18,826,152.93 | 3.23 |
华海清科 | 688120 | 110,446 | 17,877,894.02 | 3.07 |
温氏股份 | 300498 | 879,100 | 17,705,074.00 | 3.04 |
中天科技 | 600522 | 1,059,200 | 16,407,008.00 | 2.81 |
比亚迪 | 002594 | 50,700 | 15,580,617.00 | 2.67 |
北方华创 | 002371 | 42,400 | 15,517,552.00 | 2.66 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1500.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.20% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 0.0900 | 2022-01-25 |
2020 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 0.1260 | 2021-02-02 |
2019 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 0.0777 | 2020-01-22 |
2015 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 0.1000 | 2016-03-07 |
2014 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 0.0200 | 2015-03-03 |
2013 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 0.0771 | 2014-02-25 |
2011 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 0.0300 | 2011-02-24 |
2009 | 2010-01-21 | 2010-01-21 | 0.0100 | 2010-01-22 |
2007 | 2007-05-30 | 2007-05-31 | 0.6300 | 2007-06-01 |
2006 | 2006-12-07 | 2006-12-08 | 0.6500 | 2006-12-11 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |