基金全称 | 银华优势企业证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华优势企业混合 | 成立日期 | 2002-11-13 |
基金代码 | 180001 | 总规模 | 4.28亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.48亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
迎驾贡酒 | 603198 | 614,900 | 33,167,706.00 | 6.08 |
安琪酵母 | 600298 | 875,000 | 31,543,750.00 | 5.78 |
宁德时代 | 300750 | 87,000 | 23,142,000.00 | 4.24 |
明阳智能 | 601615 | 1,681,800 | 21,207,498.00 | 3.88 |
东睦股份 | 600114 | 1,289,200 | 20,846,364.00 | 3.82 |
旭升集团 | 603305 | 1,482,800 | 19,498,820.00 | 3.57 |
山西汾酒 | 600809 | 95,900 | 17,665,739.00 | 3.24 |
美的集团 | 000333 | 232,100 | 17,458,562.00 | 3.20 |
苏州银行 | 002966 | 2,103,530 | 17,059,628.30 | 3.12 |
上海电影 | 601595 | 615,700 | 15,207,790.00 | 2.79 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1500.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.20% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 0.0900 | 2022-01-25 |
2020 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 0.1260 | 2021-02-02 |
2019 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 0.0777 | 2020-01-22 |
2015 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 0.1000 | 2016-03-07 |
2014 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 0.0200 | 2015-03-03 |
2013 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 0.0771 | 2014-02-25 |
2011 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 0.0300 | 2011-02-24 |
2009 | 2010-01-21 | 2010-01-21 | 0.0100 | 2010-01-22 |
2007 | 2007-05-30 | 2007-05-31 | 0.6300 | 2007-06-01 |
2006 | 2006-12-07 | 2006-12-08 | 0.6500 | 2006-12-11 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |