基金全称 | 银华优势企业证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华优势企业混合 | 成立日期 | 2002-11-13 |
基金代码 | 180001 | 总规模 | 4.47亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.79亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
古井贡酒 | 000596 | 163,819 | 42,592,940.00 | 7.47 |
海尔智家 | 600690 | 1,041,300 | 25,980,435.00 | 4.56 |
德赛西威 | 002920 | 185,039 | 23,039,205.89 | 4.04 |
五粮液 | 000858 | 147,300 | 22,612,023.00 | 3.96 |
三一重工 | 600031 | 1,550,600 | 22,607,748.00 | 3.96 |
安琪酵母 | 600298 | 782,200 | 22,480,428.00 | 3.94 |
恒瑞医药 | 600276 | 476,717 | 21,914,680.49 | 3.84 |
顾家家居 | 603816 | 577,870 | 21,306,066.90 | 3.74 |
中天科技 | 600522 | 1,432,700 | 20,100,781.00 | 3.52 |
山西汾酒 | 600809 | 67,700 | 16,591,916.00 | 2.91 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1500.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.20% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 0.0900 | 2022-01-25 |
2020 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 0.1260 | 2021-02-02 |
2019 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 0.0777 | 2020-01-22 |
2015 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 0.1000 | 2016-03-07 |
2014 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 0.0200 | 2015-03-03 |
2013 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 0.0771 | 2014-02-25 |
2011 | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 0.0300 | 2011-02-24 |
2009 | 2010-01-21 | 2010-01-21 | 0.0100 | 2010-01-22 |
2007 | 2007-05-30 | 2007-05-31 | 0.6300 | 2007-06-01 |
2006 | 2006-12-07 | 2006-12-08 | 0.6500 | 2006-12-11 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |