银华优势企业混合 | 混合型 | 中风险
银华优势企业证券投资基金
基金代码: 180001基金状态: 开放交易
1.2689
最新净值(2024-04-25 )
1.3870%
日净值增长率(2024-04-26 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2024-04-26)
单位:元
近一周涨幅
1.40%
今年来涨幅
-1.16%
历史累计涨幅
559.74%
基金全称 银华优势企业证券投资基金 基金公司 银华基金管理股份有限公司
基金简称 银华优势企业混合 成立日期 2002-11-13
基金代码 180001 总规模 4.47亿份 (2024-03-31)
基金类型 混合型 总资产 5.79亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
古井贡酒 000596 163,819 42,592,940.00 7.47
海尔智家 600690 1,041,300 25,980,435.00 4.56
德赛西威 002920 185,039 23,039,205.89 4.04
五粮液 000858 147,300 22,612,023.00 3.96
三一重工 600031 1,550,600 22,607,748.00 3.96
安琪酵母 600298 782,200 22,480,428.00 3.94
恒瑞医药 600276 476,717 21,914,680.49 3.84
顾家家居 603816 577,870 21,306,066.90 3.74
中天科技 600522 1,432,700 20,100,781.00 3.52
山西汾酒 600809 67,700 16,591,916.00 2.91
风险等级
中风险
业绩比较标准
标普中国A股300指数×70%+上证国债指数收益率×20%+同业活期存款利率×10%
基金经理
薄官辉 -- 基金经理
薄官辉先生,硕士学位。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月加入银华基金管理有限公司研究部,曾任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。自2015年4月29日起担任银华中国梦30股票型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日起兼任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年6月15日至2019年12月26日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月1日起兼任银华兴盛股票型证券投资基金基金经理,自2019年12月18日起兼任银华优势企业证券投资基金基金经理,自2019年12月27日起兼任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理。
投资目标
以获取资本增值收益和现金红利的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值
投资范围
投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
在构建投资组合过程中将采取以下主要策略:仓位选择优先策略、逆向流程策略、动态组合策略、备选库策略
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 1.20%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1500.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 366天 0.50%
366天 ≤ 持有期限 < 731天 0.20%
持有期限 ≥ 731天 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2022-01-24 2022-01-24 0.0900 2022-01-25
2020 2021-02-01 2021-02-01 0.1260 2021-02-02
2019 2020-01-21 2020-01-21 0.0777 2020-01-22
2015 2016-03-04 2016-03-04 0.1000 2016-03-07
2014 2015-03-02 2015-03-02 0.0200 2015-03-03
2013 2014-02-24 2014-02-24 0.0771 2014-02-25
2011 2011-02-23 2011-02-23 0.0300 2011-02-24
2009 2010-01-21 2010-01-21 0.0100 2010-01-22
2007 2007-05-30 2007-05-31 0.6300 2007-06-01
2006 2006-12-07 2006-12-08 0.6500 2006-12-11

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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