基金全称 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发石油指数QDII-A | 成立日期 | 2017-02-28 |
基金代码 | 162719 | 总规模 | 12.57亿份 (2022-06-30) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 24.31亿元 (2022-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
康菲石油 | COP | 570,578 | 343,916,365.36 | 16.03 |
EOG能源 | EOG | 258,016 | 191,243,269.44 | 8.91 |
先锋自然资源 | PXD | 100,592 | 150,604,241.23 | 7.02 |
马拉松原油 | MPC | 241,568 | 133,283,741.46 | 6.21 |
LNG US | LNG | 117,847 | 105,215,868.87 | 4.90 |
赫斯 | HES | 133,901 | 95,204,376.38 | 4.44 |
Phillips 66 | PSX | 162,800 | 89,583,579.28 | 4.17 |
瓦莱罗能源 | VLO | 123,122 | 87,821,394.90 | 4.09 |
戴文能源 | DVN | 230,198 | 85,142,241.74 | 3.97 |
Coterra Energy Inc | CTRA | 400,280 | 69,283,266.76 | 3.23 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.30% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 300.00万元 | 0.60% |
300.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.12% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |