基金全称 | 招商中证煤炭等权指数证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商中证煤炭等权指数A | 成立日期 | 2015-05-20 |
基金代码 | 161724 | 总规模 | 5.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 9.83亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新集能源 | 601918 | 5,178,138 | 45,101,581.98 | 4.65 |
陕西煤业 | 601225 | 1,414,546 | 35,490,959.14 | 3.66 |
中国神华 | 601088 | 879,726 | 34,388,489.34 | 3.54 |
中煤能源 | 601898 | 2,897,490 | 33,147,285.60 | 3.41 |
昊华能源 | 601101 | 4,354,900 | 32,226,260.00 | 3.32 |
兖矿能源 | 600188 | 1,339,947 | 31,877,339.13 | 3.28 |
兰花科创 | 600123 | 2,798,266 | 31,004,787.28 | 3.19 |
晋控煤业 | 601001 | 2,001,996 | 30,810,718.44 | 3.17 |
恒源煤电 | 600971 | 2,496,290 | 30,679,404.10 | 3.16 |
冀中能源 | 000937 | 3,941,602 | 30,074,423.26 | 3.10 |
诺瓦星云 | 301589 | 691 | 240,108.68 | 0.02 |
中瑞股份 | 301587 | 3,056 | 66,406.88 | 0.01 |
广合科技 | 001389 | 2,219 | 38,677.17 | 0.00 |
中集环科 | 301559 | 1,315 | 21,250.40 | 0.00 |
国际复材 | 301526 | 9,723 | 39,475.38 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |