基金全称 | 华安创业板50指数型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安创业板50指数 | 成立日期 | 2015-07-06 |
基金代码 | 160420 | 总规模 | 12.63亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 14.69亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 1,321,576 | 333,327,898.72 | 23.01 |
东方财富 | 300059 | 6,430,901 | 148,746,740.13 | 10.27 |
汇川技术 | 300124 | 1,019,156 | 65,806,902.92 | 4.54 |
中际旭创 | 300308 | 444,423 | 64,823,538.78 | 4.47 |
迈瑞医疗 | 300760 | 282,179 | 63,419,730.25 | 4.38 |
新易盛 | 300502 | 451,712 | 57,376,458.24 | 3.96 |
阳光电源 | 300274 | 751,765 | 50,947,114.05 | 3.52 |
胜宏科技 | 300476 | 314,400 | 42,249,072.00 | 2.92 |
亿纬锂能 | 300014 | 648,645 | 29,714,427.45 | 2.05 |
同花顺 | 300033 | 105,290 | 28,745,222.90 | 1.98 |
钧崴电子 | 301458 | 701 | 23,911.11 | 0.00 |
惠通科技 | 301601 | 342 | 11,576.70 | 0.00 |
富岭股份 | 001356 | 709 | 10,237.96 | 0.00 |
弘景光电 | 301479 | 182 | 14,172.34 | 0.00 |
优优绿能 | 301590 | 73 | 10,182.04 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |