华安创业板50指数 | 指数型 | 中风险
华安创业板50指数型证券投资基金
基金代码: 160420基金状态: 开放交易
0.9061
最新净值(2024-04-25 )
0.1215%
日净值增长率(2024-04-25 )
0.60% (1.20%) 5折
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
指数型 招商中证全指证... 013597
-11.84% 近半年收益
指数型 天弘中证计算机... 001630
-8.47% 近半年收益

其他基金推荐
货币型 华安现金富利货... 040003
1.80% 7日年化收益
指数型 华安CES港股... 005813
-3.65% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2024-04-24)
单位:元
近一周涨幅
-2.35%
今年来涨幅
-4.69%
历史累计涨幅
-65.46%
基金全称 华安创业板50指数型证券投资基金 基金公司 华安基金管理有限公司
基金简称 华安创业板50指数 成立日期 2015-07-06
基金代码 160420 总规模 12.36亿份 (2024-03-31)
基金类型 指数型 总资产 11.61亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
宁德时代 300750 1,346,999 256,145,329.84 22.22
东方财富 300059 6,743,970 86,929,773.30 7.54
迈瑞医疗 300760 283,479 79,787,999.34 6.92
汇川技术 300124 1,031,084 63,122,962.48 5.47
阳光电源 300274 539,275 55,976,745.00 4.86
中际旭创 300308 337,145 52,783,421.20 4.58
爱尔眼科 300015 2,303,055 29,479,104.00 2.56
智飞生物 300122 609,342 27,383,829.48 2.38
亿纬锂能 300014 676,945 26,509,166.20 2.30
新易盛 300502 334,480 22,410,160.00 1.94
诺瓦星云 301589 1,381 551,685.08 0.05
星宸科技 301536 4,809 195,999.45 0.02
骏鼎达 301538 1,066 85,934.93 0.01
肯特股份 301591 2,184 96,748.68 0.01
美新科技 301588 2,568 69,655.87 0.01
风险等级
中风险
业绩比较标准
95%×创业板 50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
基金经理
刘璇子 -- 基金经理
刘璇子女士,硕士研究生,9 年基金行业从业经验。2014 年 7 月应届毕业加入华安基金,曾任指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2020 年 11 月起,担任华安上证 50 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理(2023 年 2 月起,由上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金转型而来)。2021 年 1 月起,同时担任华安创业板 50 指数型证券投资基金的基金经理。2021 年 7 月起,同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 8 月起,同时担任华安 CES 半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021 年 9 月至 2022 年 7 月,同时担任华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021 年 12 月起,同时担任华安深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022 年 4 月起,同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7 月起,同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 9 月起,同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 10 月起,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022 年 11 月起,同时担任华安中证基建指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022 年 12 月起,同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括创业板 50 指数的成分股(含存托凭证)及其备选成分股(含存托凭证)、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、固定收益资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指数的表现,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4% 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
名称 费率
基金管理费 1.00%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.80%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.50%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。