基金全称 | 华安创业板50指数型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安创业板50指数 | 成立日期 | 2015-07-06 |
基金代码 | 160420 | 总规模 | 12.36亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 11.61亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 1,346,999 | 256,145,329.84 | 22.22 |
东方财富 | 300059 | 6,743,970 | 86,929,773.30 | 7.54 |
迈瑞医疗 | 300760 | 283,479 | 79,787,999.34 | 6.92 |
汇川技术 | 300124 | 1,031,084 | 63,122,962.48 | 5.47 |
阳光电源 | 300274 | 539,275 | 55,976,745.00 | 4.86 |
中际旭创 | 300308 | 337,145 | 52,783,421.20 | 4.58 |
爱尔眼科 | 300015 | 2,303,055 | 29,479,104.00 | 2.56 |
智飞生物 | 300122 | 609,342 | 27,383,829.48 | 2.38 |
亿纬锂能 | 300014 | 676,945 | 26,509,166.20 | 2.30 |
新易盛 | 300502 | 334,480 | 22,410,160.00 | 1.94 |
诺瓦星云 | 301589 | 1,381 | 551,685.08 | 0.05 |
星宸科技 | 301536 | 4,809 | 195,999.45 | 0.02 |
骏鼎达 | 301538 | 1,066 | 85,934.93 | 0.01 |
肯特股份 | 301591 | 2,184 | 96,748.68 | 0.01 |
美新科技 | 301588 | 2,568 | 69,655.87 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |