基金全称 | 华安标普全球石油指数证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安标普石油指数(QDII) | 成立日期 | 2012-03-29 |
基金代码 | 160416 | 总规模 | 2.29亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 4.07亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
埃克森美孚 | XOM | 44,772 | 36,924,489.20 | 9.34 |
雪佛龙 | CVX | 27,013 | 30,232,012.25 | 7.65 |
RIGD LI | RIGD | 44,646 | 22,616,904.62 | 5.72 |
壳牌 | SHEL | 86,420 | 20,417,632.41 | 5.17 |
道达尔集团 | TTE | 34,799 | 16,955,028.21 | 4.29 |
康菲石油 | COP | 16,853 | 15,219,128.61 | 3.85 |
BP PLC | BP/ | 224,171 | 10,001,385.34 | 2.53 |
马拉松原油 | MPC | 5,875 | 8,399,149.69 | 2.13 |
EQNR | EQNR | 44,390 | 8,322,398.53 | 2.11 |
加拿大自然资源有限公司 | CNQ | 15,260 | 8,315,811.17 | 2.10 |
ROSNEFT OJSC | ROSN | 173,410 | 7,602,535.90 | 1.92 |
诺瓦泰克(莫斯科) | NVTK | 49,680 | 5,054,483.56 | 1.28 |
TATN RM | TATN | 35,646 | 1,927,779.81 | 0.49 |
俄罗斯天然气工业公司 | OGZD | 193,676 | 798,370.27 | 0.20 |
Lukoil Sponsored ADR | LKOD | 11,336 | 57,908.82 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.28% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2012 | 2012-08-27 | 2012-08-24 | 0.0400 | 2012-08-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |