华安标普石油指数(QDII) | QDII型 | 中风险
华安标普全球石油指数证券投资基金
基金代码: 160416基金状态: 开放交易
1.1620
最新净值(2021-10-20 )
0.2588%
日净值增长率(2021-10-20 )
0.60% (1.20%) 5折
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0/ 0      (截止日期   2021-10-20)
单位:元
近一周涨幅
2.38%
今年来涨幅
43.81%
历史累计涨幅
20.76%
基金全称 华安标普全球石油指数证券投资基金 基金公司 华安基金管理有限公司
基金简称 华安标普石油指数(QDII) 成立日期 2012-03-29
基金代码 160416 总规模 5.42亿份 (2021-06-30)
基金类型 QDII型 总资产 5.93亿元 (2021-06-30)
资产分布 (截止日期   2021-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-06-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
埃克森美孚 XOM 131,000 53,382,907.15 9.55
雪佛龙 CVX 57,911 39,184,370.54 7.01
RIGD LI RIGD 97,988 35,828,494.98 6.41
道达尔集团 TTE 80,558 23,624,999.84 4.22
BP PLC BP/ 692,500 19,503,673.88 3.49
Open Joint Stock OGZD 368,237 18,131,578.24 3.24
RDSA RDSA 129,684 16,775,713.17 3.00
ROSNEFT OJSC ROSN 326,871 16,343,933.75 2.92
CA29250N1050 ENB 62,887 16,263,176.13 2.91
EQNR EQNR 103,782 14,269,437.55 2.55
风险等级
中风险
业绩比较标准
标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return)
基金经理
倪斌 -- 基金经理
倪斌先生,硕士研究生,10年基金行业从业经验。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理。2018年9月起任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2019年6月起任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2020年5月起任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年1月起,担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
投资目标
本基金为股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
投资范围
本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股,与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。
投资策略
本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数化投资组合。本基金根据成分股或备选成分股的可投资性、流动性、行业代表性以及所在市场进入限制等进行筛选,主要投资于美国、英国、法国、意大利、加拿大、澳大利亚和香港等发达市场。这些市场所涵盖的成分股总流通市值占标的指数的90%以上,并且集中了全球规模最大的石油上市公司和成长性良好的新兴市场国家的大型石油企业。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 为控制投资组合相对标的指数的偏离,本基金选择以“跟踪偏离度的绝对值”作为投资组合管理的主要标准,控制基金相对指数的偏离风险。基金经理定期检验投资组合与比较基准的跟踪偏离度,适时调整投资组合,使跟踪误差控制在限定范围内。本基金力求控制基金组合收益与业绩基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过6%(以美元资产计价)。当本基金运作发展到一定阶段后,本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪偏离度,具体变化将另行公告。 日均跟踪偏离度的绝对值和跟踪误差的计算方法如下: 跟踪偏离度(Tracking Difference)采用基金组合收益与业绩基准收益之差来衡量,计算公式如下: ■ 其中■和■分别为■日基金组合收益和和业绩基准收益。 日均跟踪偏离度的绝对值■为跟踪偏离度■的绝对值的样本均值,计算方法为: ■ 其中n为观测日个数。 跟踪误差(Tracking Error)采用跟踪偏离度的波动性来衡量,年化跟踪误差计算公式如下: ■ 基金管理人可以调整跟踪偏离度和跟踪误差的计算方法,并予以公告。
名称 费率
基金管理费 1.00%
基金托管费 0.28%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 1.00%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 300.00万元 0.60%
300.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.30%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 0.80%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.40%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2012 2012-08-27 2012-08-24 0.0400 2012-08-29

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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