基金全称 | 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF) | 成立日期 | 2015-03-30 |
基金代码 | 160221 | 总规模 | 13.49亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 15.57亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 17,374,919 | 216,491,490.74 | 14.02 |
天齐锂业 | 002466 | 1,450,988 | 80,950,620.52 | 5.24 |
赣锋锂业 | 002460 | 1,578,259 | 67,549,485.20 | 4.37 |
北方稀土 | 600111 | 3,353,867 | 64,863,787.78 | 4.20 |
中国铝业 | 601600 | 11,386,528 | 64,220,017.92 | 4.16 |
华友钴业 | 603799 | 1,782,607 | 58,701,248.51 | 3.80 |
洛阳钼业 | 603993 | 10,265,585 | 53,381,042.00 | 3.46 |
山东黄金 | 600547 | 2,314,042 | 52,922,140.54 | 3.43 |
中金黄金 | 600489 | 3,848,790 | 38,333,948.40 | 2.48 |
银泰黄金 | 000975 | 2,515,317 | 37,729,755.00 | 2.44 |
航材股份 | 688563 | 1,280 | 77,427.20 | 0.01 |
华勤技术 | 603296 | 593 | 46,105.75 | 0.00 |
国际复材 | 301526 | 9,723 | 43,267.35 | 0.00 |
广钢气体 | 688548 | 4,048 | 51,612.00 | 0.00 |
中巨芯 | 688549 | 4,294 | 34,738.46 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.70% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |