长盛量化红利混合 | 混合型 | 中风险
长盛量化红利策略混合型证券投资基金
基金代码: 080005基金状态: 开放交易
2.4450
最新净值(2021-12-02 )
0.8589%
日净值增长率(2021-12-03 )
0.60% (1.50%) 4折
购买费率
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0/ 0      (截止日期   2021-12-03)
单位:元
近一周涨幅
0.78%
今年来涨幅
23.12%
历史累计涨幅
364.75%
基金全称 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 基金公司 长盛基金管理有限公司
基金简称 长盛量化红利混合 成立日期 2009-11-25
基金代码 080005 总规模 1.38亿份 (2021-09-30)
基金类型 混合型 总资产 3.81亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
兖州煤业 600188 558,000 16,176,420.00 4.57
鲁阳节能 002088 276,300 9,021,195.00 2.55
旗滨集团 601636 405,600 7,029,048.00 1.99
潞安环能 601699 453,500 6,807,035.00 1.92
宝钢股份 600019 766,600 6,669,420.00 1.89
盘江股份 600395 697,741 6,586,675.04 1.86
华阳股份 600348 525,500 6,447,885.00 1.82
马钢股份 600808 1,299,700 6,433,515.00 1.82
山西焦煤 000983 500,000 5,930,000.00 1.68
柳钢股份 601003 915,900 5,880,078.00 1.66
风险等级
中风险
业绩比较标准
75%*中证红利指数+25%*中证综合债指数
基金经理
王宁 -- 基金经理
王宁先生,1971年10月出生。毕业于北京大学光华管理学院,EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金经理等职务。现任公司总经理助理,权益投资部总监,社保组合组合经理,自2012年7月20日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2013年11月12日起兼任长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金经理,自2014年10月14日起兼任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。
投资目标
本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标,并追求风险调整后的收益最大化,满足投资人长期稳健的投资收益需求。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融投资工具,包括股票、债券等。此外,本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
本基金通过严格的数量化股票选择方法生成红利风格股票池,在此基础上构建核心股票组合和卫星股票组合,从而形成基于核心-卫星投资策略的股票资产组合。 a) 大类资产配置策略本基金综合考虑宏观经济、政策导向和市场环境(市场估值水平、资金供求)等因素,在规定范围内合理确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或控制市场风险,提高资产配置效率。 b) 股票投资策略1. 红利风格股票池本基金的股票投资中将以红利股票投资为主导,以价值型企业及分红能力作为选择投资对象的核心标准。红利股票具有如下特征:(1)行业竞争优势明显,企业属于国民经济增长中的重点支柱行业,或受国家政策鼓励扶持的优势行业,具有较强的核心竞争优势;(2)行业发展状况良好,企业经营在相对稳健的同时能够保持较高的持续成长能力;主营业务收入、主营业务利润、息税前收益保持较高的成长性;(3)企业盈利能力较强,主营业务盈利水平较高,现金流创造能力强,资产盈利水平较高;企业财务状况良好,各项指标健康;(4)企业分红派息率较高,企业历年的分红派息率较高,特别是现金分红能力强且分红频率较高。在上述初选的基础上,本基金按照预期股息率对初选股票进行排序,选取排名前70%的股票构成最终的红利风格股票池。其中,预期股息率采用一致预期净利润增长率和前三年上市公司历史平均现金股利发放率作为测算依据。 此外,根据对上市公司基本面研究,结合宏观经济、行业经济发展周期性的研究判断,每半年对红利股票池进行调整。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 50.00万元 1.20%
50.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 0.80%
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.20%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2016 2016-12-27 2016-12-27 0.8660 2016-12-29
2010 2011-01-17 2011-01-17 0.0400 2011-01-19

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。