基金全称 | 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 | 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 |
基金简称 | 长盛量化红利混合 | 成立日期 | 2009-11-25 |
基金代码 | 080005 | 总规模 | 1.73亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.64亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
南钢股份 | 600282 | 1,863,100 | 8,775,201.00 | 1.91 |
华能国际 | 600011 | 868,400 | 8,145,592.00 | 1.77 |
中国石化 | 600028 | 1,251,200 | 7,995,168.00 | 1.74 |
中国神华 | 601088 | 202,271 | 7,906,773.39 | 1.72 |
格力电器 | 000651 | 201,000 | 7,901,310.00 | 1.72 |
陕西煤业 | 601225 | 303,900 | 7,624,851.00 | 1.66 |
申能股份 | 600642 | 938,400 | 7,422,744.00 | 1.61 |
中国石油 | 601857 | 687,000 | 6,787,560.00 | 1.47 |
中联重科 | 000157 | 801,200 | 6,577,852.00 | 1.43 |
大秦铁路 | 601006 | 878,700 | 6,467,232.00 | 1.40 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 0.8660 | 2016-12-29 |
2010 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | 0.0400 | 2011-01-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |