【嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2024-04-23)

单位：元

近一周涨幅

1.02%

今年来涨幅

3.95%

历史累计涨幅

110.36%

基金全称	嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金	基金公司	嘉实基金管理有限公司
基金简称	嘉实量化阿尔法混合	成立日期	2009-03-20
基金代码	070017	总规模	0.99亿份 (2024-03-31)
基金类型	混合型	总资产	1.17亿元 (2024-03-31)

资产分布 (截止日期 2024-03-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-03-31)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
长安汽车	000625	131,700	2,212,560.00	1.91
宁德时代	300750	10,845	2,062,285.20	1.78
传音控股	688036	10,908	1,835,489.16	1.59
神火股份	000933	89,100	1,773,090.00	1.53
石英股份	603688	19,300	1,743,176.00	1.51
宇通客车	600066	87,200	1,732,664.00	1.50
大华股份	002236	90,800	1,716,120.00	1.48
海大集团	002311	38,300	1,689,030.00	1.46
格力电器	000651	41,700	1,639,227.00	1.42
中天科技	600522	117,300	1,645,719.00	1.42

风险等级

中风险

业绩比较标准

中证800指数*95%+上证国债指数*5%

基金经理

金猛 -- 基金经理

金猛先生,硕士研究生,9年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任职于安信基金管理有限责任公司,从事风险控制工作。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于量化投资部。2018年9月20日至今任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月26日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月1日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年12月5日至今任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月24日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 2020年5月14日至今任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月6日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

投资目标

追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括:股票资产(A 股以及监管机构允许投资的其他市场的股票资产等)、衍生工具、债券资产、债券回购、以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

投资策略

(一)资产配置本基金将从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析,根据市场情况灵活配置大类资产,在具备足够多预期收益率良好的投资标的时,将优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。 (二)股票投资策略本基金以“定量投资”为主(Quantitative Investment Approach),辅以“定性投资”(Traditional Investment Approach),力争实现稳定超额回报。 (三)债券投资策略本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。 (四)权证投资策略本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等

名称	费率
基金管理费	1.20%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元	1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	1.20%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天	0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天	0.25%
持有期限 ≥ 730天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2021	2022-01-19	2022-01-19	0.2474	2022-01-20
2020	2021-01-19	2021-01-19	0.2206	2021-01-20
2019	2020-01-16	2020-01-16	0.1238	2020-01-17
2015	2016-01-19	2016-01-19	0.1995	2016-01-20
2009	2010-01-20	2010-01-20	0.0800	2010-01-21

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。