| 基金全称 | 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 嘉实量化阿尔法混合 | 成立日期 | 2009-03-20 |
| 基金代码 | 070017 | 总规模 | 0.91亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.28亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 宁德时代 | 300750 | 15,845 | 5,819,234.70 | 4.59 |
| 立讯精密 | 002475 | 70,800 | 4,015,068.00 | 3.17 |
| 美的集团 | 000333 | 47,300 | 3,696,495.00 | 2.92 |
| 紫金矿业 | 601899 | 99,200 | 3,419,424.00 | 2.70 |
| 新易盛 | 300502 | 7,600 | 3,274,688.00 | 2.58 |
| 贵州茅台 | 600519 | 2,000 | 2,754,360.00 | 2.17 |
| 药明康德 | 603259 | 29,700 | 2,692,008.00 | 2.12 |
| 北方华创 | 002371 | 4,900 | 2,249,492.00 | 1.77 |
| 恒瑞医药 | 600276 | 32,600 | 1,941,982.00 | 1.53 |
| 泸州老窖 | 000568 | 15,700 | 1,824,654.00 | 1.44 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2025 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.1180 | 2026-01-16 |
| 2024 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.0491 | 2025-01-16 |
| 2021 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.2474 | 2022-01-20 |
| 2020 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 0.2206 | 2021-01-20 |
| 2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.1238 | 2020-01-17 |
| 2015 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 0.1995 | 2016-01-20 |
| 2009 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 0.0800 | 2010-01-21 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||