基金全称 | 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实量化阿尔法混合 | 成立日期 | 2009-03-20 |
基金代码 | 070017 | 总规模 | 0.95亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.17亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
沪电股份 | 002463 | 67,900 | 2,726,864.00 | 2.35 |
三星医疗 | 601567 | 69,600 | 2,428,344.00 | 2.09 |
宇通客车 | 600066 | 84,500 | 2,226,575.00 | 1.92 |
中际旭创 | 300308 | 13,940 | 2,158,748.40 | 1.86 |
天孚通信 | 300394 | 21,500 | 2,160,750.00 | 1.86 |
杭叉集团 | 603298 | 97,540 | 2,120,519.60 | 1.83 |
潍柴动力 | 000338 | 125,600 | 1,993,272.00 | 1.72 |
石头科技 | 688169 | 7,028 | 1,953,221.76 | 1.68 |
亿联网络 | 300628 | 46,260 | 1,955,872.80 | 1.68 |
宁德时代 | 300750 | 7,445 | 1,875,321.05 | 1.61 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.2474 | 2022-01-20 |
2020 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 0.2206 | 2021-01-20 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.1238 | 2020-01-17 |
2015 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 0.1995 | 2016-01-20 |
2009 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 0.0800 | 2010-01-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |