基金全称 | 博时天颐债券型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时天颐债券C | 成立日期 | 2012-02-29 |
基金代码 | 050123 | 总规模 | 7.35亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 14.04亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
浦发转债 | 110059 | 975,460 | 105,023,769.46 | 9.86 |
23国债10 | 019703 | 587,000 | 59,533,379.18 | 5.59 |
上银转债 | 113042 | 453,690 | 49,956,303.09 | 4.69 |
温氏转债 | 123107 | 336,530 | 42,597,736.90 | 4.00 |
19新兴01 | 112934 | 400,000 | 40,866,204.93 | 3.84 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 24,744,768.67 | 2.32 |
昌红转债 | 123109 | 0 | 23,970,180.23 | 2.25 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 23,377,348.12 | 2.20 |
华统转债 | 128106 | 0 | 22,676,587.14 | 2.13 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 22,172,159.17 | 2.08 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 21,604,342.57 | 2.03 |
财通转债 | 113043 | 0 | 18,908,935.54 | 1.78 |
福能转债 | 110048 | 0 | 16,888,060.13 | 1.59 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 12,613,192.27 | 1.18 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 10,966,751.84 | 1.03 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 9,171,300.70 | 0.86 |
嘉泽转债 | 113039 | 0 | 8,353,903.86 | 0.78 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 8,034,442.25 | 0.75 |
道通转债 | 118013 | 0 | 6,795,046.25 | 0.64 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 5,573,204.30 | 0.52 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 5,256,254.87 | 0.49 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 5,135,895.31 | 0.48 |
春23转债 | 113667 | 0 | 4,778,683.58 | 0.45 |
永和转债 | 111007 | 0 | 4,490,936.79 | 0.42 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 3,336,054.58 | 0.31 |
中金转债 | 127020 | 0 | 2,954,086.55 | 0.28 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 2,671,002.83 | 0.25 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 2,306,212.16 | 0.22 |
精测转债 | 123025 | 0 | 1,821,719.73 | 0.17 |
家悦转债 | 113584 | 0 | 1,115,805.69 | 0.10 |
友发转债 | 113058 | 0 | 208,070.54 | 0.02 |
赛轮转债 | 113063 | 0 | 1,349.36 | 0.00 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 1,200.03 | 0.00 |
通22转债 | 110085 | 0 | 1,084.23 | 0.00 |
华友转债 | 113641 | 0 | 10,393.27 | 0.00 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 984.34 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 0.2240 | 2015-01-16 |
2012 | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 0.0140 | 2013-01-18 |
2012 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | 0.0050 | 2012-07-12 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |