基金全称 | 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺中国回报混合C | 成立日期 | 2014-11-06 |
基金代码 | 018995 | 总规模 | 18.22亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 21.16亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 5,532,922 | 204,718,114.00 | 9.81 |
美年健康 | 002044 | 40,013,492 | 201,667,999.68 | 9.66 |
滨江集团 | 002244 | 29,005,098 | 192,883,901.70 | 9.24 |
科顺股份 | 300737 | 39,287,175 | 179,149,518.00 | 8.58 |
东方雨虹 | 002271 | 11,253,772 | 178,034,673.04 | 8.53 |
三棵树 | 603737 | 4,740,239 | 151,687,648.00 | 7.27 |
鸿路钢构 | 002541 | 8,525,255 | 127,452,562.25 | 6.11 |
金域医学 | 603882 | 2,241,400 | 126,101,164.00 | 6.04 |
人福医药 | 600079 | 6,384,813 | 123,929,220.33 | 5.94 |
牧原股份 | 002714 | 2,530,361 | 109,185,077.15 | 5.23 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |