基金全称 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 成立日期 | 2022-12-26 |
基金代码 | 016104 | 总规模 | 0.14亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.12亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 400 | 681,160.00 | 5.53 |
中国平安 | 601318 | 9,600 | 391,776.00 | 3.18 |
长江电力 | 600900 | 10,900 | 271,737.00 | 2.21 |
兴业银行 | 601166 | 16,300 | 257,214.00 | 2.09 |
宁德时代 | 300750 | 1,200 | 228,192.00 | 1.85 |
伊利股份 | 600887 | 8,000 | 223,200.00 | 1.81 |
招商银行 | 600036 | 6,800 | 218,960.00 | 1.78 |
立讯精密 | 002475 | 7,300 | 214,693.00 | 1.74 |
京东方A | 000725 | 52,100 | 211,526.00 | 1.72 |
交通银行 | 601328 | 32,900 | 208,586.00 | 1.69 |
丽岛新材 | 603937 | 5,700 | 57,456.00 | 0.47 |
亚太科技 | 002540 | 9,700 | 57,618.00 | 0.47 |
深圳新星 | 603978 | 4,800 | 57,024.00 | 0.46 |
招商公路 | 001965 | 5,000 | 56,500.00 | 0.46 |
鸿泉物联 | 688288 | 3,517 | 55,814.79 | 0.45 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |