基金全称 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信专精特新主题混合C | 成立日期 | 2022-07-12 |
基金代码 | 015920 | 总规模 | 0.24亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.17亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
芯碁微装 | 688630 | 16,722 | 1,098,635.40 | 6.36 |
华大九天 | 301269 | 12,900 | 1,079,730.00 | 6.25 |
华峰铝业 | 601702 | 47,600 | 892,976.00 | 5.17 |
智微智能 | 001339 | 30,100 | 871,696.00 | 5.04 |
和达科技 | 688296 | 77,675 | 863,746.00 | 5.00 |
振芯科技 | 300101 | 49,800 | 859,548.00 | 4.97 |
信安世纪 | 688201 | 52,688 | 775,040.48 | 4.49 |
九联科技 | 688609 | 64,123 | 774,605.84 | 4.48 |
精智达 | 688627 | 10,897 | 755,815.92 | 4.37 |
有方科技 | 688159 | 15,067 | 698,506.12 | 4.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |