基金全称 | 国联优势产业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联优势产业混合C | 成立日期 | 2022-01-25 |
基金代码 | 014330 | 总规模 | 14.29亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 12.61亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
福能股份 | 600483 | 5,477,180 | 57,674,705.40 | 4.65 |
腾讯控股 | 00700 | 187,000 | 51,501,649.43 | 4.15 |
三角防务 | 300775 | 1,810,095 | 43,406,078.10 | 3.50 |
首旅酒店 | 600258 | 2,796,200 | 39,873,812.00 | 3.21 |
苏州银行 | 002966 | 5,309,967 | 38,019,363.72 | 3.06 |
千味央厨 | 001215 | 771,300 | 35,942,580.00 | 2.90 |
瀚蓝环境 | 600323 | 2,010,086 | 33,126,217.28 | 2.67 |
承德露露 | 000848 | 3,570,200 | 29,775,468.00 | 2.40 |
安徽建工 | 600502 | 6,034,323 | 29,266,466.55 | 2.36 |
昆仑能源 | 00135 | 4,454,000 | 26,366,662.26 | 2.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |