基金全称 | 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银医药创新股票C | 成立日期 | 2017-03-23 |
基金代码 | 014046 | 总规模 | 14.40亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 32.95亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
金域医学 | 603882 | 5,615,740 | 315,941,532.40 | 9.65 |
迈瑞医疗 | 300760 | 1,114,834 | 313,781,177.64 | 9.58 |
恒瑞医药 | 600276 | 6,061,524 | 278,648,258.28 | 8.51 |
科伦药业 | 002422 | 7,229,496 | 220,861,102.80 | 6.75 |
惠泰医疗 | 688617 | 344,032 | 147,276,658.88 | 4.50 |
爱尔眼科 | 300015 | 11,254,747 | 144,060,761.60 | 4.40 |
东阿阿胶 | 000423 | 1,944,625 | 119,633,330.00 | 3.65 |
药明康德 | 603259 | 2,568,735 | 118,624,182.30 | 3.62 |
微电生理 | 688351 | 3,721,443 | 96,757,518.00 | 2.96 |
开立医疗 | 300633 | 2,534,583 | 96,314,154.00 | 2.94 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |