基金全称 | 华商新能源汽车混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商新能源汽车混合C | 成立日期 | 2021-11-17 |
基金代码 | 013887 | 总规模 | 13.52亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.64亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
久远银海 | 002777 | 2,881,300 | 72,349,443.00 | 9.51 |
华软科技 | 002453 | 5,122,329 | 57,882,317.70 | 7.61 |
中科江南 | 301153 | 613,174 | 47,993,128.98 | 6.31 |
健麾信息 | 605186 | 1,024,912 | 42,779,826.88 | 5.62 |
东方通 | 300379 | 2,055,500 | 37,574,540.00 | 4.94 |
山大地纬 | 688579 | 2,700,000 | 34,290,000.00 | 4.51 |
长安汽车 | 000625 | 1,870,000 | 31,472,100.00 | 4.14 |
太极股份 | 002368 | 1,063,120 | 31,393,933.60 | 4.13 |
新泉股份 | 603179 | 609,943 | 30,930,209.53 | 4.07 |
开普云 | 688228 | 420,000 | 27,480,600.00 | 3.61 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |