基金全称 | 华商新能源汽车混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商新能源汽车混合A | 成立日期 | 2021-11-17 |
基金代码 | 013886 | 总规模 | 13.20亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.28亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
久远银海 | 002777 | 2,599,500 | 59,164,620.00 | 9.45 |
中科江南 | 301153 | 613,174 | 40,316,190.50 | 6.44 |
健麾信息 | 605186 | 1,024,912 | 38,967,154.24 | 6.22 |
开普云 | 688228 | 592,609 | 28,913,393.11 | 4.62 |
网宿科技 | 300017 | 2,577,300 | 23,968,890.00 | 3.83 |
信息发展 | 300469 | 1,663,000 | 23,398,410.00 | 3.74 |
山大地纬 | 688579 | 2,423,071 | 23,188,789.47 | 3.70 |
长安汽车 | 000625 | 1,099,944 | 18,479,059.20 | 2.95 |
宁德时代 | 300750 | 90,000 | 17,114,400.00 | 2.73 |
海格通信 | 002465 | 1,500,000 | 16,725,000.00 | 2.67 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |