基金全称 | 华安研究领航混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安研究领航混合C | 成立日期 | 2021-11-30 |
基金代码 | 013662 | 总规模 | 10.00亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.06亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国神华 | 601088 | 723,500 | 28,281,615.00 | 4.02 |
通富微电 | 002156 | 1,235,400 | 27,784,146.00 | 3.94 |
沪电股份 | 002463 | 909,520 | 27,449,313.60 | 3.90 |
陕西煤业 | 601225 | 1,012,840 | 25,412,155.60 | 3.61 |
中际旭创 | 300308 | 137,800 | 21,573,968.00 | 3.06 |
中煤能源 | 601898 | 1,659,300 | 18,982,392.00 | 2.69 |
洛阳钼业 | 603993 | 2,118,100 | 17,622,592.00 | 2.50 |
济川药业 | 600566 | 460,500 | 17,236,515.00 | 2.45 |
紫金矿业 | 601899 | 996,900 | 16,767,858.00 | 2.38 |
科伦药业 | 002422 | 514,292 | 15,711,620.60 | 2.23 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |