基金全称 | 财通资管中证有色金属指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 财通证券资产管理有限公司 |
基金简称 | 财通资管中证有色金属指数发起式A | 成立日期 | 2021-09-01 |
基金代码 | 013437 | 总规模 | 0.42亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.31亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 207,200 | 3,485,104.00 | 11.40 |
中国铝业 | 601600 | 203,000 | 1,502,200.00 | 4.91 |
洛阳钼业 | 603993 | 166,700 | 1,386,944.00 | 4.54 |
天齐锂业 | 002466 | 25,681 | 1,231,917.57 | 4.03 |
山东黄金 | 600547 | 43,200 | 1,219,536.00 | 3.99 |
北方稀土 | 600111 | 62,000 | 1,200,940.00 | 3.93 |
赣锋锂业 | 002460 | 28,040 | 1,019,534.40 | 3.34 |
华友钴业 | 603799 | 33,960 | 920,995.20 | 3.01 |
中金黄金 | 600489 | 69,300 | 915,453.00 | 3.00 |
神火股份 | 000933 | 45,700 | 909,430.00 | 2.98 |
鹏欣资源 | 600490 | 32,900 | 93,765.00 | 0.31 |
金田股份 | 601609 | 15,400 | 94,710.00 | 0.31 |
云南锗业 | 002428 | 7,800 | 86,580.00 | 0.28 |
焦作万方 | 000612 | 13,200 | 77,220.00 | 0.25 |
盛达资源 | 000603 | 5,500 | 70,950.00 | 0.23 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.20% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |