基金全称 | 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏中证500指数智选增强A | 成立日期 | 2021-08-11 |
基金代码 | 013233 | 总规模 | 25.96亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 24.32亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
神火股份 | 000933 | 1,040,668 | 20,709,293.20 | 0.85 |
天坛生物 | 600161 | 638,052 | 17,246,545.56 | 0.71 |
石头科技 | 688169 | 48,143 | 16,492,347.51 | 0.68 |
国元证券 | 000728 | 2,305,871 | 15,080,396.34 | 0.62 |
驰宏锌锗 | 600497 | 2,613,700 | 14,819,679.00 | 0.61 |
柏楚电子 | 688188 | 54,000 | 14,859,720.00 | 0.61 |
广电运通 | 002152 | 1,203,464 | 14,610,052.96 | 0.60 |
汇顶科技 | 603160 | 245,500 | 14,391,210.00 | 0.59 |
东方明珠 | 600637 | 1,976,480 | 14,230,656.00 | 0.59 |
天士力 | 600535 | 880,520 | 14,185,177.20 | 0.59 |
铁流股份 | 603926 | 921,760 | 9,835,179.20 | 0.41 |
今创集团 | 603680 | 1,020,400 | 8,183,608.00 | 0.34 |
长华集团 | 605018 | 741,400 | 6,820,880.00 | 0.28 |
兴化股份 | 002109 | 1,553,900 | 6,060,210.00 | 0.25 |
联明股份 | 603006 | 353,000 | 5,167,920.00 | 0.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |