基金全称 | 华夏先进制造龙头混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏先进制造龙头混合C | 成立日期 | 2021-11-16 |
基金代码 | 013108 | 总规模 | 2.47亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.08亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
三环集团 | 300408 | 581,900 | 17,136,955.00 | 8.27 |
洁美科技 | 002859 | 576,500 | 14,383,675.00 | 6.94 |
北方华创 | 002371 | 54,300 | 13,342,053.00 | 6.44 |
海康威视 | 002415 | 365,100 | 12,676,272.00 | 6.12 |
艾华集团 | 603989 | 542,300 | 11,670,296.00 | 5.63 |
卓胜微 | 300782 | 82,640 | 11,652,240.00 | 5.62 |
国茂股份 | 603915 | 681,300 | 11,227,824.00 | 5.42 |
顺络电子 | 002138 | 416,243 | 11,242,723.43 | 5.42 |
兆易创新 | 603986 | 117,500 | 10,855,825.00 | 5.24 |
欧科亿 | 688308 | 341,880 | 9,538,452.00 | 4.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |