基金全称 | 摩根均衡优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根均衡优选混合C | 成立日期 | 2021-09-27 |
基金代码 | 013092 | 总规模 | 7.35亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.59亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
大华股份 | 002236 | 754,914 | 14,267,874.60 | 3.12 |
巨星农牧 | 603477 | 332,501 | 12,156,236.56 | 2.66 |
思源电气 | 002028 | 193,512 | 11,542,990.80 | 2.53 |
威胜信息 | 688100 | 323,740 | 11,201,404.00 | 2.45 |
紫金矿业 | 601899 | 658,300 | 11,072,606.00 | 2.42 |
中际旭创 | 300308 | 69,891 | 10,942,134.96 | 2.39 |
福斯特 | 603806 | 371,261 | 10,547,525.01 | 2.31 |
中国神华 | 601088 | 244,562 | 9,559,928.58 | 2.09 |
中国移动 | 00941 | 140,000 | 8,491,000.00 | 1.86 |
中国海油 | 600938 | 263,200 | 7,693,336.00 | 1.68 |
中国海洋石油 | 00883 | 334,000 | 5,487,620.00 | 1.20 |
中国神华 | 01088 | 167,500 | 4,669,900.00 | 1.02 |
中国移动 | 600941 | 32,300 | 3,416,048.00 | 0.75 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |