基金全称 | 华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 成立日期 | 2021-08-03 |
基金代码 | 012837 | 总规模 | 3.88亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.17亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中芯国际 | 688981 | 299,841 | 15,897,569.82 | 7.40 |
韦尔股份 | 603501 | 110,671 | 11,809,702.41 | 5.50 |
中微公司 | 688012 | 65,711 | 10,093,209.60 | 4.70 |
海光信息 | 688041 | 141,132 | 10,017,549.36 | 4.67 |
北方华创 | 002371 | 39,900 | 9,803,829.00 | 4.57 |
兆易创新 | 603986 | 101,100 | 9,340,629.00 | 4.35 |
澜起科技 | 688008 | 138,103 | 8,114,932.28 | 3.78 |
卓胜微 | 300782 | 56,360 | 7,946,760.00 | 3.70 |
三安光电 | 600703 | 530,200 | 7,343,270.00 | 3.42 |
紫光国微 | 002049 | 103,300 | 6,967,585.00 | 3.25 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |