基金全称 | 华安汇财通货币市场基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安汇财通货币 | 成立日期 | 2014-07-17 |
基金代码 | 000709 | 总规模 | 341.79亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 348.72亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24渤海银行CD021 | 112421021 | 10,000,000 | 992,388,321.05 | 2.90 |
23渤海银行CD415 | 112321415 | 7,000,000 | 695,573,717.63 | 2.04 |
24兴业银行CD077 | 112410077 | 6,000,000 | 597,014,063.52 | 1.75 |
24渤海银行CD055 | 112421055 | 5,000,000 | 498,255,938.11 | 1.46 |
24湖南银行CD026 | 112494624 | 5,000,000 | 497,780,811.61 | 1.46 |
23广州银行CD120 | 112374089 | 5,000,000 | 496,838,369.73 | 1.45 |
24湖南银行CD023 | 112494316 | 5,000,000 | 495,051,025.66 | 1.45 |
24渤海银行CD094 | 112421094 | 5,000,000 | 494,653,104.49 | 1.45 |
23渤海银行CD406 | 112321406 | 5,000,000 | 497,205,266.33 | 1.45 |
23广东18 | 230206 | 4,200,000 | 427,809,014.25 | 1.25 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.27% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |