基金全称 | 景顺长城先进智造混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺长城先进智造混合C | 成立日期 | 2021-08-23 |
基金代码 | 012131 | 总规模 | 23.46亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 15.17亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 315,600 | 60,014,496.00 | 4.03 |
精测电子 | 300567 | 803,696 | 58,629,623.20 | 3.93 |
北方华创 | 002371 | 187,274 | 57,230,934.40 | 3.84 |
洛阳钼业 | 603993 | 6,600,000 | 54,912,000.00 | 3.68 |
国睿科技 | 600562 | 3,775,200 | 54,589,392.00 | 3.66 |
华海清科 | 688120 | 300,000 | 52,200,000.00 | 3.50 |
中微公司 | 688012 | 348,084 | 51,968,941.20 | 3.49 |
阳光电源 | 300274 | 446,500 | 46,346,700.00 | 3.11 |
思特威 | 688213 | 905,708 | 45,176,715.04 | 3.03 |
中天科技 | 600522 | 3,072,300 | 43,104,369.00 | 2.89 |
洛阳钼业 | 03993 | 3,138,000 | 18,917,613.44 | 1.27 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |