基金全称 | 兴业聚乾混合型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业聚乾混合C | 成立日期 | 2021-07-29 |
基金代码 | 012024 | 总规模 | 6.08亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.59亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 7,300 | 12,431,170.00 | 2.07 |
立讯精密 | 002475 | 399,305 | 11,743,560.05 | 1.95 |
山东药玻 | 600529 | 369,500 | 10,671,160.00 | 1.78 |
中航光电 | 002179 | 260,721 | 8,971,409.61 | 1.49 |
宝信软件 | 600845 | 175,176 | 6,647,929.20 | 1.11 |
北方华创 | 002371 | 21,600 | 6,600,960.00 | 1.10 |
海尔智家 | 600690 | 259,400 | 6,472,030.00 | 1.08 |
江苏银行 | 600919 | 816,000 | 6,446,400.00 | 1.07 |
中国核电 | 601985 | 696,300 | 6,398,997.00 | 1.06 |
山西汾酒 | 600809 | 24,800 | 6,077,984.00 | 1.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |