基金全称 | 广发均衡回报混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发均衡回报混合C | 成立日期 | 2021-06-23 |
基金代码 | 011976 | 总规模 | 9.51亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.28亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 14,800 | 25,202,920.00 | 3.47 |
农业银行 | 601288 | 5,226,100 | 22,106,403.00 | 3.05 |
五粮液 | 000858 | 100,600 | 15,443,106.00 | 2.13 |
千禾味业 | 603027 | 902,500 | 15,315,425.00 | 2.11 |
中国国航 | 601111 | 1,976,800 | 14,430,640.00 | 1.99 |
巨星农牧 | 603477 | 330,600 | 12,086,736.00 | 1.67 |
一心堂 | 002727 | 567,213 | 10,822,424.04 | 1.49 |
法拉电子 | 600563 | 106,500 | 10,530,720.00 | 1.45 |
双汇发展 | 000895 | 391,600 | 10,279,500.00 | 1.42 |
阳光电源 | 300274 | 97,100 | 10,078,980.00 | 1.39 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |