基金全称 | 天弘益新混合型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘益新混合A | 成立日期 | 2021-03-19 |
基金代码 | 011408 | 总规模 | 1.69亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.73亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
天康生物 | 002100 | 284,700 | 2,496,819.00 | 1.45 |
唐人神 | 002567 | 276,300 | 2,072,250.00 | 1.20 |
新五丰 | 600975 | 93,100 | 972,895.00 | 0.56 |
新华保险 | 601336 | 28,200 | 877,866.00 | 0.51 |
宁波银行 | 002142 | 42,500 | 854,675.00 | 0.50 |
温氏股份 | 300498 | 41,500 | 832,490.00 | 0.48 |
巨星农牧 | 603477 | 20,300 | 760,641.00 | 0.44 |
铜陵有色 | 000630 | 204,700 | 671,416.00 | 0.39 |
神农集团 | 605296 | 21,200 | 651,476.00 | 0.38 |
太极股份 | 002368 | 18,100 | 534,493.00 | 0.31 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |