基金全称 | 华夏消费龙头混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏消费龙头混合A | 成立日期 | 2021-02-03 |
基金代码 | 011282 | 总规模 | 21.82亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 13.71亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 72,978 | 124,274,236.20 | 9.09 |
比音勒芬 | 002832 | 3,939,342 | 114,989,392.98 | 8.41 |
海信家电 | 000921 | 3,525,239 | 107,237,770.38 | 7.84 |
泸州老窖 | 000568 | 507,946 | 93,761,752.14 | 6.85 |
顾家家居 | 603816 | 2,206,185 | 81,342,040.95 | 5.95 |
海尔智家 | 600690 | 2,674,121 | 66,719,318.95 | 4.88 |
古井贡酒 | 000596 | 236,782 | 61,563,320.00 | 4.50 |
山西汾酒 | 600809 | 234,880 | 57,564,390.40 | 4.21 |
志邦家居 | 603801 | 3,602,989 | 56,747,076.75 | 4.15 |
五粮液 | 000858 | 347,081 | 53,280,404.31 | 3.90 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |