基金全称 | 易方达医药生物股票型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达医药生物股票A | 成立日期 | 2020-11-04 |
基金代码 | 010387 | 总规模 | 55.38亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 33.24亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 6,852,079 | 314,990,071.63 | 9.54 |
翰森制药 | 03692 | 21,732,000 | 304,973,718.41 | 9.24 |
惠泰医疗 | 688617 | 638,724 | 273,431,357.16 | 8.28 |
信达生物 | 01801 | 7,643,000 | 261,214,314.21 | 7.91 |
新产业 | 300832 | 3,716,238 | 245,791,981.32 | 7.45 |
绿叶制药 | 02186 | 85,623,500 | 211,908,016.12 | 6.42 |
康方生物 | 09926 | 3,728,905 | 157,697,471.31 | 4.78 |
一品红 | 300723 | 5,416,708 | 137,584,383.20 | 4.17 |
亚辉龙 | 688575 | 5,160,396 | 125,397,622.80 | 3.80 |
康诺亚-B | 02162 | 3,948,000 | 121,330,113.66 | 3.68 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |