基金全称 | 平安价值成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 平安基金管理有限公司 |
基金简称 | 平安价值成长混合A | 成立日期 | 2020-09-24 |
基金代码 | 010126 | 总规模 | 4.53亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.37亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赛轮轮胎 | 601058 | 1,815,924 | 26,657,764.32 | 7.95 |
兆驰股份 | 002429 | 3,934,100 | 19,709,841.00 | 5.87 |
万马股份 | 002276 | 2,124,400 | 19,480,748.00 | 5.81 |
藏格矿业 | 000408 | 450,200 | 14,194,806.00 | 4.23 |
华电国际 | 600027 | 1,906,500 | 13,097,655.00 | 3.90 |
优利德 | 688628 | 290,723 | 12,207,458.77 | 3.64 |
远光软件 | 002063 | 2,063,720 | 11,102,813.60 | 3.31 |
恒铭达 | 002947 | 318,200 | 9,323,260.00 | 2.78 |
卡莱特 | 301391 | 77,300 | 9,303,828.00 | 2.77 |
继峰股份 | 603997 | 673,192 | 8,960,185.52 | 2.67 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |