基金全称 | 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏磐利一年定开混合A | 成立日期 | 2020-07-29 |
基金代码 | 009686 | 总规模 | 3.41亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.52亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
王子新材 | 002735 | 1,924,927 | 22,252,156.12 | 4.93 |
心脉医疗 | 688016 | 118,814 | 20,766,310.92 | 4.60 |
日盈电子 | 603286 | 988,142 | 20,513,827.92 | 4.55 |
甘咨询 | 000779 | 2,331,002 | 19,393,936.64 | 4.30 |
泰嘉股份 | 002843 | 957,381 | 17,759,417.55 | 3.94 |
豪森智能 | 688529 | 922,083 | 17,759,318.58 | 3.94 |
尚品宅配 | 300616 | 1,332,445 | 17,534,976.20 | 3.89 |
光洋股份 | 002708 | 1,647,564 | 16,080,224.64 | 3.56 |
鑫铂股份 | 003038 | 537,249 | 15,505,006.14 | 3.44 |
雷曼光电 | 300162 | 3,034,901 | 15,477,995.10 | 3.43 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |