基金全称 | 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 成立日期 | 2019-12-27 |
基金代码 | 008324 | 总规模 | 0.52亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.60亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宝丰能源 | 600989 | 156,300 | 2,555,505.00 | 4.37 |
富安娜 | 002327 | 236,500 | 2,549,470.00 | 4.36 |
新奥股份 | 600803 | 122,400 | 2,369,664.00 | 4.05 |
美的集团 | 000333 | 33,500 | 2,151,370.00 | 3.68 |
九典制药 | 300705 | 41,400 | 1,554,156.00 | 2.66 |
派林生物 | 000403 | 51,400 | 1,446,396.00 | 2.47 |
永新股份 | 002014 | 138,800 | 1,433,804.00 | 2.45 |
凌霄泵业 | 002884 | 61,800 | 1,186,560.00 | 2.03 |
盛航股份 | 001205 | 38,800 | 651,840.00 | 1.12 |
信测标准 | 300938 | 18,800 | 646,532.00 | 1.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |