基金全称 | 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | 成立日期 | 2019-10-31 |
基金代码 | 007998 | 总规模 | 18.61亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 27.64亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20交投01 | 152409 | 700,000 | 72,336,216.44 | 3.77 |
22广铁01 | 149780 | 500,000 | 51,823,890.41 | 2.70 |
22鞍钢集MTN001 | 102280275 | 400,000 | 41,270,202.74 | 2.15 |
20成华旧城MTN001 | 102001646 | 400,000 | 40,751,978.14 | 2.12 |
23上海银行债02 | 212380011 | 400,000 | 40,412,804.37 | 2.11 |
中交投1A | 261249 | 300,000 | 30,061,374.25 | 1.57 |
铁托4优 | 183269 | 300,000 | 30,210,774.25 | 1.57 |
18北辰B | 156522 | 300,000 | 30,167,893.15 | 1.57 |
百新01优 | 193601 | 200,000 | 20,394,383.56 | 1.06 |
铁托7优 | 180926 | 200,000 | 20,066,459.18 | 1.05 |
沪地产1A | 156659 | 200,000 | 19,987,858.24 | 1.04 |
G23XH优 | 199694 | 100,000 | 10,317,565.48 | 0.54 |
22绿融B | 112433 | 100,000 | 10,134,443.84 | 0.53 |
大板A | 180588 | 100,000 | 10,089,989.66 | 0.53 |
23济建优 | 199430 | 100,000 | 10,075,054.80 | 0.52 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.0102 | 2024-01-09 |
2023 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.0060 | 2023-10-17 |
2023 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0.0085 | 2023-07-11 |
2023 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.0080 | 2023-04-14 |
2022 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0.0090 | 2023-01-13 |
2022 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 0.0075 | 2022-07-08 |
2022 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0.0090 | 2022-04-12 |
2021 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.0055 | 2022-01-12 |
2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 0.0090 | 2021-10-20 |
2021 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 0.0140 | 2021-07-09 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |