基金全称 | 华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏中证500指数增强A | 成立日期 | 2020-03-25 |
基金代码 | 007994 | 总规模 | 32.63亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 55.57亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
神火股份 | 000933 | 2,526,200 | 42,440,160.00 | 0.78 |
天坛生物 | 600161 | 1,337,591 | 41,385,065.54 | 0.76 |
东阿阿胶 | 000423 | 777,055 | 38,324,352.60 | 0.70 |
顺络电子 | 002138 | 1,426,200 | 38,521,662.00 | 0.70 |
华菱钢铁 | 000932 | 7,321,300 | 37,704,695.00 | 0.69 |
太阳纸业 | 002078 | 3,056,938 | 37,202,935.46 | 0.68 |
汇顶科技 | 603160 | 521,500 | 36,035,650.00 | 0.66 |
雅戈尔 | 600177 | 5,326,643 | 34,889,511.65 | 0.64 |
宇通客车 | 600066 | 2,650,800 | 35,123,100.00 | 0.64 |
华阳股份 | 600348 | 3,539,300 | 34,543,568.00 | 0.63 |
郑中设计 | 002811 | 2,101,850 | 20,703,222.50 | 0.38 |
潍柴动力 | 000338 | 1,288,100 | 17,582,565.00 | 0.32 |
诚志股份 | 000990 | 1,927,100 | 15,821,491.00 | 0.29 |
宁德时代 | 300750 | 80,200 | 13,093,452.00 | 0.24 |
聚力文化 | 002247 | 4,691,800 | 10,978,812.00 | 0.20 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |