基金全称 | 华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏中证500指数增强A | 成立日期 | 2020-03-25 |
基金代码 | 007994 | 总规模 | 34.55亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 58.39亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
神火股份 | 000933 | 2,478,700 | 49,326,130.00 | 0.85 |
天坛生物 | 600161 | 1,523,291 | 41,174,555.73 | 0.71 |
石头科技 | 688169 | 117,300 | 40,183,461.00 | 0.69 |
国元证券 | 000728 | 5,468,500 | 35,763,990.00 | 0.62 |
柏楚电子 | 688188 | 129,672 | 35,683,140.96 | 0.62 |
广电运通 | 002152 | 2,889,644 | 35,080,278.16 | 0.60 |
驰宏锌锗 | 600497 | 6,186,394 | 35,076,853.98 | 0.60 |
东方明珠 | 600637 | 4,747,400 | 34,181,280.00 | 0.59 |
华峰化学 | 002064 | 5,003,930 | 33,626,409.60 | 0.58 |
天士力 | 600535 | 2,086,168 | 33,608,166.48 | 0.58 |
铁流股份 | 603926 | 2,221,600 | 23,704,472.00 | 0.41 |
今创集团 | 603680 | 2,448,700 | 19,638,574.00 | 0.34 |
长华集团 | 605018 | 1,804,200 | 16,598,640.00 | 0.29 |
上纬新材 | 688585 | 2,091,079 | 13,111,065.33 | 0.23 |
兴化股份 | 002109 | 3,323,800 | 12,962,820.00 | 0.22 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |