基金全称 | 建信中证红利潜力指数证券投资基金 | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金简称 | 建信中证红利潜力指数C | 成立日期 | 2019-09-11 |
基金代码 | 007672 | 总规模 | 0.42亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.54亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国平安 | 601318 | 169,900 | 6,933,619.00 | 12.85 |
贵州茅台 | 600519 | 4,047 | 6,891,636.30 | 12.77 |
美的集团 | 000333 | 69,739 | 4,478,638.58 | 8.30 |
陕西煤业 | 601225 | 144,100 | 3,615,469.00 | 6.70 |
中国神华 | 601088 | 91,117 | 3,561,763.53 | 6.60 |
格力电器 | 000651 | 79,900 | 3,140,869.00 | 5.82 |
五粮液 | 000858 | 13,238 | 2,032,165.38 | 3.77 |
伊利股份 | 600887 | 72,300 | 2,017,170.00 | 3.74 |
通威股份 | 600438 | 68,900 | 1,713,543.00 | 3.18 |
迈瑞医疗 | 300760 | 5,700 | 1,604,322.00 | 2.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |