基金全称 | 平安可转债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 平安基金管理有限公司 |
基金简称 | 平安可转债A | 成立日期 | 2019-08-07 |
基金代码 | 007032 | 总规模 | 0.40亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.56亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
南航转债 | 110075 | 33,280 | 3,975,781.07 | 9.39 |
中信转债 | 113021 | 31,810 | 3,672,956.90 | 8.67 |
G三峡EB2 | 132026 | 30,000 | 3,608,898.90 | 8.52 |
23国债16 | 019709 | 24,000 | 2,426,883.29 | 5.73 |
浙22转债 | 113060 | 18,030 | 2,244,647.07 | 5.30 |
北港转债 | 127039 | 0 | 2,157,508.87 | 5.09 |
中特转债 | 127056 | 0 | 2,143,302.10 | 5.06 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 2,078,740.62 | 4.91 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 1,548,783.52 | 3.66 |
福能转债 | 110048 | 0 | 1,511,569.89 | 3.57 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 1,292,106.49 | 3.05 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 1,224,418.16 | 2.89 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 1,196,981.75 | 2.83 |
九典转02 | 123223 | 0 | 1,186,651.29 | 2.80 |
成银转债 | 113055 | 0 | 1,149,837.82 | 2.72 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 1,087,064.69 | 2.57 |
博瑞转债 | 118004 | 0 | 997,475.27 | 2.36 |
国微转债 | 127038 | 0 | 821,378.75 | 1.94 |
冠盛转债 | 111011 | 0 | 823,167.54 | 1.94 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 681,381.18 | 1.61 |
杭氧转债 | 127064 | 0 | 662,313.17 | 1.56 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 537,074.45 | 1.27 |
英特转债 | 127028 | 0 | 502,970.96 | 1.19 |
信服转债 | 123210 | 0 | 467,817.13 | 1.10 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 465,220.67 | 1.10 |
科数转债 | 127091 | 0 | 456,278.78 | 1.08 |
中金转债 | 127020 | 0 | 456,212.21 | 1.08 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 437,167.53 | 1.03 |
南银转债 | 113050 | 0 | 437,625.34 | 1.03 |
耐普转债 | 123127 | 0 | 426,539.81 | 1.01 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 360,385.07 | 0.85 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 360,195.17 | 0.85 |
春23转债 | 113667 | 0 | 334,259.96 | 0.79 |
宇邦转债 | 123224 | 0 | 329,126.12 | 0.78 |
三力转债 | 128039 | 0 | 302,749.45 | 0.71 |
明电转债 | 123087 | 0 | 259,555.84 | 0.61 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 249,886.25 | 0.59 |
联得转债 | 123038 | 0 | 242,685.92 | 0.57 |
淳中转债 | 113594 | 0 | 239,941.65 | 0.57 |
神通转债 | 111016 | 0 | 233,355.70 | 0.55 |
科思转债 | 123192 | 0 | 229,669.52 | 0.54 |
金铜转债 | 113068 | 0 | 224,726.58 | 0.53 |
科达转债 | 113569 | 0 | 214,953.02 | 0.51 |
永鼎转债 | 110058 | 0 | 212,433.40 | 0.50 |
天阳转债 | 123184 | 0 | 210,018.44 | 0.50 |
合力转债 | 110091 | 0 | 203,868.75 | 0.48 |
运机转债 | 127092 | 0 | 155,949.84 | 0.37 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 131,540.58 | 0.31 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 132,549.87 | 0.31 |
中辰转债 | 123147 | 0 | 125,175.96 | 0.30 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 126,926.28 | 0.30 |
北陆转债 | 123082 | 0 | 85,186.96 | 0.20 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 76,845.04 | 0.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.30% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 31天 | 0.10% |
持有期限 > 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |