基金全称 | 鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华优选回报混合 | 成立日期 | 2019-01-15 |
基金代码 | 006526 | 总规模 | 0.44亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.45亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
巨星农牧 | 603477 | 81,400 | 2,975,984.00 | 6.79 |
贵州茅台 | 600519 | 1,600 | 2,724,640.00 | 6.21 |
山西汾酒 | 600809 | 9,900 | 2,426,292.00 | 5.53 |
温氏股份 | 300498 | 125,500 | 2,384,500.00 | 5.44 |
华统股份 | 002840 | 108,900 | 2,307,591.00 | 5.26 |
亚辉龙 | 688575 | 66,419 | 1,613,981.70 | 3.68 |
新产业 | 300832 | 23,300 | 1,541,062.00 | 3.51 |
古井贡酒 | 000596 | 5,300 | 1,378,000.00 | 3.14 |
名创优品 | 09896 | 36,600 | 1,335,484.13 | 3.05 |
今世缘 | 603369 | 22,800 | 1,337,676.00 | 3.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |