广发可转债债券C类 | 债券型 | 中风险
广发可转债债券型发起式证券投资基金
基金代码: 006483基金状态: 开放交易
2.0961
最新净值(2021-11-25 )
0.8730%
日净值增长率(2021-11-26 )
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单位:元
近一周涨幅
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历史累计涨幅
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基金全称 广发可转债债券型发起式证券投资基金 基金公司 广发基金管理有限公司
基金简称 广发可转债债券C类 成立日期 2018-11-02
基金代码 006483 总规模 10.44亿份 (2021-09-30)
基金类型 债券型 总资产 22.43亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
九州转债 110034 1,308,730 144,954,934.80 7.17
恩捷转债 128095 272,790 133,582,535.10 6.61
21国债01 019649 1,150,000 115,103,500.00 5.69
东财转3 123111 635,710 98,547,764.20 4.88
国微转债 127038 491,065 89,953,286.70 4.45
明泰转债 113025 0 83,838,004.50 4.15
齐翔转2 128128 0 71,323,032.96 3.53
台华转债 113525 0 63,742,564.80 3.15
光大转债 113011 0 58,142,022.00 2.88
健20转债 113614 0 55,756,614.80 2.76
嘉元转债 118000 0 53,981,080.40 2.67
伟20转债 113607 0 47,457,372.30 2.35
恒逸转债 127022 0 43,207,500.00 2.14
长城转债 113528 0 42,195,677.70 2.09
比音转债 128113 0 41,124,877.50 2.03
G三峡EB1 132018 0 39,157,795.20 1.94
朗新转债 123083 0 37,770,315.12 1.87
利群转债 113033 0 36,805,143.60 1.82
盛屯转债 110066 0 34,033,815.80 1.68
中鼎转2 127011 0 30,526,710.50 1.51
滨化转债 113034 0 30,161,918.40 1.49
招路转债 127012 0 27,812,500.00 1.38
福能转债 110048 0 27,637,050.10 1.37
亨通转债 110056 0 26,619,174.40 1.32
鸿路转债 128134 0 26,504,916.34 1.31
超声转债 127026 0 26,232,201.80 1.30
美联转债 123057 0 25,063,978.80 1.24
嘉友转债 113599 0 22,364,812.80 1.11
18中化EB 132014 0 21,871,500.00 1.08
华统转债 128106 0 18,919,191.50 0.94
未来转债 128063 0 18,102,495.00 0.90
中金转债 127020 0 17,964,000.00 0.89
楚江转债 128109 0 14,815,103.40 0.73
15国盛EB 132004 0 10,346,000.00 0.51
旺能转债 128141 0 8,190,600.00 0.41
北陆转债 123082 0 7,397,715.00 0.37
精达转债 110074 0 7,011,130.00 0.35
灵康转债 113610 0 4,527,200.00 0.22
法兰转债 113598 0 4,533,231.50 0.22
贝斯转债 123075 0 3,531,389.40 0.17
九洲转2 123089 0 3,414,062.75 0.17
君禾转债 113567 0 1,614,359.60 0.08
盛虹转债 127030 0 660,352.08 0.03
小康转债 113016 0 213,134.00 0.01
南航转债 110075 0 67,100.00 0.00
大秦转债 113044 0 71,753.60 0.00
风险等级
中风险
业绩比较标准
中证可转换债券指数收益率×70%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%。
基金经理
吴敌 -- 基金经理
吴敌先生,金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。现任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年4月30日起任职)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月28日起任职)。
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,以可转换债券为主要投资标的,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,以期实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、权证、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对债券、股票和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 (一)债券投资策略 本基金主要投资于债券类资产,在有效控制风险和保持资产流动性的基础上,以可转换债券(含可分离交易可转债)和可交换债券为主要投资标的,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 1、可转债(含可分离交易可转债)和可交换债券投资策略 (1)可转债与可交换债券投资策略 可转债与可交换债券(为表述方便,本节以下统称为“可转债”)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析标的公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。 本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上,结合可转债定价模型、交易价格以及其转股价值,对可转债是否转股制定投资策略以及选择合适的转换时机。 此外,本基金还将仔细研究挖掘可转债的条款价值,包括修正转股价条款、回售条款、赎回条款等,这些条款在特定环境下对可转债价值有着较大的影响。修正转股价条款给予发行人向下修正转股价格的权利,有利于提升可转债的期权价值;回售条款给予投资者将可转债按照约定价格回售给发行人的权利,为可转债投资提供了一种安全边际;赎回条款给予发行人从投资者处赎回可转债的权利,若发行人放弃赎回权则会提高可转债的期权价值。本基金将在深入分析可转债的各项条款基础上,结合发行人的经营状况、财务状况、未来发展战略和融资需求等因素以及证券市场的变化趋势,判断把握发行人在条款使用上的态度,以进一步挖掘和把握可转换债券的投资机会。(2)分离交易可转债投资策略 分离交易可转债与传统可转债的不同点主要体现在分离交易可转债在上市后分离为债券部分与权证部分,分别独自进行交易。本基金在对这类债券基本情况进行研究的同时,将重点分析附权部分对债券估值的影响。对于分离交易可转债的债券部分将按照债券投资策略进行管理,权证部分将结合其价值判断卖出或行使股票认购权。 2、普通债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 (1)利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 (2)类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 (3)信用债券投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面对收益率曲线的判断以及对信用债整体信用利差研究的基础上,确定信用债总体的投资比例。考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置、信用债供求分析策略、信用债券精选和信用债调整等四个方面。 3、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (二)股票投资策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 首先,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票备选库。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。其次,使用定性分析的方法,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 (三)金融衍生品投资策略 1、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 2、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则以套期保值为目的,为有利于加强基金风险管理。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、优化组合等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
名称 费率
基金管理费 0.80%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
条件 认购费率
-- 0.00%
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 30天 2.00%
30天 ≤ 持有期限 < 180天 1.50%
180天 ≤ 持有期限 < 365天 1.00%
持有期限 ≥ 1年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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