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宝盈安泰短债债券C
|
债券型
|
中低风险
宝盈安泰短债债券型证券投资基金
基金代码: 006388
基金状态: 开放交易
1.1670
元
最新净值(2025-04-18 )
0.0086
%
日净值增长率(2025-04-18 )
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近半年收益
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单位净值
本产品
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(截止日期 2025-04-18)
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单位:元
一月
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半年
一年
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今年来
近一周涨幅
0.02
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今年来涨幅
0.40
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历史累计涨幅
20.40
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基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
宝盈安泰短债债券型证券投资基金
基金公司
宝盈基金管理有限公司
基金简称
宝盈安泰短债债券C
成立日期
2018-12-07
基金代码
006388
总规模
2.96亿份 (2024-12-31)
基金类型
债券型
总资产
3.49亿元 (2024-12-31)
资产分布 (截止日期 2024-12-31)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2024-12-31)
债券名称
债券代码
数量(张)
公允价值(元)
占净资产比例(%)
15国开10
150210
100,000
10,392,350.68
2.99
23浙商银行小微债01
2328011
100,000
10,348,424.66
2.98
23平安银行小微债
2328010
100,000
10,353,280.55
2.98
20乌城投MTN002
102001152
100,000
10,313,613.70
2.97
24新盛投资CP001
042480003
100,000
10,292,065.57
2.96
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中证短债指数收益率×80%+活期存款利率(税后)×20%
基金经理
邓栋 -- 基金经理
邓栋先生,清华大学土木工程硕士。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所,担任审计师;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理,宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。
吕姝仪 -- 基金经理
吕姝仪女士,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。
投资目标
本基金重点投资短债主题证券,在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公开发行的次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票、权证等权益类资产投资,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
投资策略
1、债券资产配置策略 本基金主要通过以下几个方面研究,确定组合杠杆率、存单及信用类债券的配置比例。 (1)宏观经济变量(包括但不限于宏观增长及价格类数据、货币政策及流动性、行业周期等)、流动性条件、行业基本面等研究; (2)银行存单及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究; (3)宏观流动性环境及货币市场流动性研究; (4)大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。 2、组合久期策略 通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 3、行业配置策略 基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方法,并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究,本基金以分散化配置模式为基础,实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基金将根据行业估值差异,在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上,合理地决定不同行业的配置比例。 4、公司配置策略 基于公司价值研究的重要性,本基金将根据不同发行人主体的信用基本面及估值情况,在充分考虑组合流动性特征的前提下,结合行业周期研究,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,以分散化配置模式为基础策略。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。
名称
费率
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
条件
认购费率
条件
申购费率
--
0.00%
条件
赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天
1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天
0.10%
持有期限 ≥ 30天
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
2019
2019-12-02
2019-12-02
0.0320
2019-12-03
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
拆分后单位净值
暂无拆分信息
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